38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱۱	۱۳۹۴/۰۳/۱۷	۲۲,۹۱۷	۴۸.۰۶ %	۱۸,۸۰۰	۳۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۸	۱.۳ %	۰	۰ %	۴۵۷	۰.۹۶ %	۴,۸۹۵	۱۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۲	۱۳۹۴/۰۳/۱۶	۲۳,۰۶۰	۴۷.۵۵ %	۱۹,۶۰۱	۴۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۸	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۴۶۱	۰.۹۵ %	۴,۷۵۲	۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۳	۱۳۹۴/۰۳/۱۵	۲۳,۱۰۷	۴۷.۵۵ %	۱۹,۶۶۰	۴۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۷	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۴۶۱	۰.۹۵ %	۴,۷۵۲	۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۴	۱۳۹۴/۰۳/۱۴	۲۳,۱۰۷	۴۷.۵۵ %	۱۹,۶۶۰	۴۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۷	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۴۶۱	۰.۹۵ %	۴,۷۵۱	۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۵	۱۳۹۴/۰۳/۱۳	۲۳,۱۰۷	۴۷.۵۵ %	۱۹,۶۶۰	۴۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۷	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۴۶۱	۰.۹۵ %	۴,۷۵۰	۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۶	۱۳۹۴/۰۳/۱۲	۲۳,۱۰۷	۴۷.۵۵ %	۱۹,۶۶۰	۴۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۶	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۴۶۱	۰.۹۵ %	۴,۷۴۹	۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۷	۱۳۹۴/۰۳/۱۱	۲۳,۱۷۹	۴۷.۶۱ %	۱۹,۶۸۲	۴۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۶	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۴۶۱	۰.۹۵ %	۴,۷۴۹	۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۸	۱۳۹۴/۰۳/۱۰	۲۳,۲۱۸	۴۷.۶۵ %	۲۰,۲۸۲	۴۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲	۰.۹۹ %	۴,۷۴۸	۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۹	۱۳۹۴/۰۳/۰۹	۲۳,۳۷۱	۴۷.۷۲ %	۲۰,۳۷۰	۴۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲	۰.۹۸ %	۴,۷۴۷	۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۰	۱۳۹۴/۰۳/۰۸	۲۳,۳۸۱	۴۷.۷۱ %	۲۰,۴۷۸	۴۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲	۰.۹۸ %	۴,۶۶۰	۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...408 409 410 411412413 414 415 416...524 »