38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۵۱	۱۳۹۴/۰۲/۰۸	۲۴,۹۱۰	۴۷.۹۷ %	۲۱,۷۵۷	۴۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۷	۱.۷۵ %	۴,۳۵۵	۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۲	۱۳۹۴/۰۲/۰۷	۲۴,۸۸۶	۴۸.۶ %	۲۱,۴۴۳	۴۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲	۰.۳۶ %	۴,۶۸۹	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۳	۱۳۹۴/۰۲/۰۶	۲۵,۳۰۹	۴۸.۶۸ %	۲۱,۸۰۸	۴۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲	۰.۳۵ %	۴,۶۸۹	۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۴	۱۳۹۴/۰۲/۰۵	۲۵,۵۳۳	۴۸.۷۶ %	۲۱,۹۵۷	۴۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲	۰.۳۵ %	۴,۶۸۸	۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۵	۱۳۹۴/۰۲/۰۴	۲۵,۴۲۰	۴۸.۶۲ %	۲۱,۹۱۳	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱	۰.۵ %	۴,۶۸۸	۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۶	۱۳۹۴/۰۲/۰۳	۲۵,۴۲۰	۴۸.۶۲ %	۲۱,۹۱۳	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱	۰.۵ %	۴,۶۸۷	۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۷	۱۳۹۴/۰۲/۰۲	۲۲,۶۸۰	۴۳.۳۸ %	۲۴,۶۵۳	۴۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱	۰.۵ %	۴,۶۸۷	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۸	۱۳۹۴/۰۲/۰۱	۲۵,۲۰۴	۴۸.۴۹ %	۲۱,۸۲۱	۴۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱	۰.۵ %	۴,۶۸۶	۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۹	۱۳۹۴/۰۱/۳۱	۲۵,۰۹۹	۴۸.۱۸ %	۲۲,۱۹۱	۴۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۸	۰.۵ %	۴,۵۵۱	۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۰	۱۳۹۴/۰۱/۳۰	۲۵,۵۶۷	۴۸.۱۶ %	۲۳,۱۷۶	۴۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۸	۰.۴۹ %	۴,۰۸۷	۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...412 413 414 415416417 418 419 420...524 »