38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۷۱	۱۳۹۴/۰۱/۱۹	۲۷,۶۴۸	۴۶.۸۹ %	۲۶,۶۰۸	۴۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷	۰.۳۵ %	۴,۴۹۷	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۲	۱۳۹۴/۰۱/۱۸	۲۷,۶۰۳	۴۶.۳۹ %	۲۵,۸۴۲	۴۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۰	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۲۲۱	۰.۳۷ %	۴,۴۹۶	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۳	۱۳۹۴/۰۱/۱۷	۲۷,۸۸۷	۴۲.۱۶ %	۲۶,۱۶۸	۳۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۶۹	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۷۲۱	۲.۶ %	۴,۴۹۶	۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۴	۱۳۹۴/۰۱/۱۶	۲۳,۷۴۵	۴۴.۲ %	۱۶,۳۰۵	۳۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۵۴	۱۳.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۷۲۱	۳.۲ %	۴,۴۹۵	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۵	۱۳۹۴/۰۱/۱۵	۲۰,۴۲۶	۴۱.۸۴ %	۱۵,۳۱۸	۳۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۳۴	۱۵.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۱۴۶	۲.۳۵ %	۴,۴۹۴	۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۶	۱۳۹۴/۰۱/۱۴	۱۹,۶۶۲	۴۲.۲۲ %	۱۴,۷۰۹	۳۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۹	۱۶.۰۶ %	۰	۰ %	۲۲۷	۰.۴۹ %	۴,۴۹۴	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۷	۱۳۹۴/۰۱/۱۳	۱۹,۶۶۲	۴۲.۲۲ %	۱۴,۷۰۹	۳۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۵	۱۶.۰۵ %	۰	۰ %	۲۲۷	۰.۴۹ %	۴,۴۹۳	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۸	۱۳۹۴/۰۱/۱۲	۱۹,۶۶۲	۴۲.۲۳ %	۱۴,۷۰۹	۳۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۱	۱۶.۰۵ %	۰	۰ %	۲۲۷	۰.۴۹ %	۴,۴۹۲	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۹	۱۳۹۴/۰۱/۱۱	۱۹,۶۶۲	۴۲.۲۳ %	۱۴,۷۰۹	۳۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۶۷	۱۶.۰۴ %	۰	۰ %	۲۲۷	۰.۴۹ %	۴,۴۹۱	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۰	۱۳۹۴/۰۱/۱۰	۱۹,۴۸۲	۴۲.۱۶ %	۱۴,۵۴۸	۳۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۶۰	۱۶.۱۵ %	۰	۰ %	۲۲۷	۰.۴۹ %	۴,۴۹۱	۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...414 415 416 417418419 420 421 422...524 »