38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۰۱	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۱۷,۶۵۷	۳۸.۹۲ %	۱۳,۸۰۴	۳۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۸۹	۲۱.۳۶ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۱۷ %	۴,۱۳۵	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۲	۱۳۹۳/۱۲/۱۷	۱۷,۵۹۸	۳۸.۸۵ %	۱۳,۸۰۶	۳۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۸۴	۲۱.۳۸ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۱۷ %	۴,۱۳۴	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۳	۱۳۹۳/۱۲/۱۶	۱۷,۶۵۰	۳۸.۹۱ %	۱۳,۹۲۸	۳۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۷۴	۲۱.۳۳ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۱۷ %	۴,۰۳۰	۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۴	۱۳۹۳/۱۲/۱۵	۱۷,۶۲۸	۳۹.۳۱ %	۱۳,۴۲۸	۲۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۸۱	۲۱.۵۹ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۱۷ %	۴,۰۲۹	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۵	۱۳۹۳/۱۲/۱۴	۱۷,۶۲۸	۳۹.۳۲ %	۱۳,۴۲۸	۲۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۷۶	۲۱.۵۸ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۱۷ %	۴,۰۲۷	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۶	۱۳۹۳/۱۲/۱۳	۱۷,۶۲۸	۳۹.۳۲ %	۱۳,۴۲۸	۲۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۷۱	۲۱.۵۷ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۱۷ %	۴,۰۲۶	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۷	۱۳۹۳/۱۲/۱۲	۱۷,۶۰۰	۳۹.۴۴ %	۱۳,۱۴۸	۲۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۶۶	۲۱.۶۶ %	۰	۰ %	۱۷۹	۰.۴ %	۴,۰۲۵	۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۸	۱۳۹۳/۱۲/۱۱	۱۷,۴۲۵	۳۹.۱۶ %	۱۳,۲۰۷	۲۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۵۸	۲۱.۷۱ %	۰	۰ %	۱۷۹	۰.۴ %	۴,۰۲۴	۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۹	۱۳۹۳/۱۲/۱۰	۱۷,۳۰۵	۳۹.۰۸ %	۱۳,۱۲۴	۲۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۴۶	۲۱.۷۹ %	۰	۰ %	۱۷۹	۰.۴۱ %	۴,۰۲۲	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۰	۱۳۹۳/۱۲/۰۹	۱۷,۲۶۲	۳۹.۰۸ %	۱۳,۰۶۳	۲۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۴۲	۲۱.۸۳ %	۰	۰ %	۱۷۹	۰.۴۱ %	۴,۰۲۱	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...417 418 419 420421422 423 424 425...524 »