38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۶۴۴,۸۴۰	۲۱.۴ %	۱,۹۵۶,۹۴۰	۶۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۱۱۲	۱۰.۹۲ %	۸۲,۶۰۷	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۶۳۷,۰۶۰	۲۱.۱۸ %	۱,۹۵۷,۳۴۰	۶۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۰,۳۷۴	۱۰.۹۹ %	۸۲,۵۷۳	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۶۳۷,۰۶۰	۲۱.۱۸ %	۱,۹۵۷,۳۴۰	۶۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۰,۳۶۶	۱۰.۹۹ %	۸۲,۵۴۰	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۶۳۷,۰۶۰	۲۱.۱۹ %	۱,۹۵۷,۳۴۰	۶۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۲۶۸	۱۰.۹۵ %	۸۲,۵۰۶	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۶۴۱,۶۵۶	۲۱.۲ %	۱,۹۷۳,۹۵۳	۶۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۲۶۸	۱۰.۸۸ %	۸۲,۴۷۳	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۶۴۴,۴۴۸	۲۱.۱۴ %	۱,۹۹۱,۶۸۱	۶۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۹,۹۵۲	۱۰.۵ %	۹۱,۷۲۵	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۶۳۸,۹۲۹	۲۱.۰۹ %	۱,۹۷۹,۳۳۶	۶۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۹,۹۵۲	۱۰.۵۶ %	۹۱,۶۸۶	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۶۲۳,۸۹۸	۲۰.۹۲ %	۱,۹۴۷,۲۱۵	۶۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۹,۹۵۲	۱۰.۷۳ %	۹۱,۶۴۶	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۶۲۰,۰۹۴	۲۰.۷۶ %	۱,۹۵۵,۲۰۷	۶۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰,۱۵۸	۱۰.۷۲ %	۹۱,۶۰۷	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۶۲۰,۰۹۴	۲۰.۷۶ %	۱,۹۵۵,۲۰۷	۶۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰,۱۵۸	۱۰.۷۲ %	۹۱,۵۶۸	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...524 »