38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۷۶۱,۹۳۲	۲۲.۳۵ %	۲,۲۴۳,۰۲۸	۶۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱,۴۸۴	۸.۲۶ %	۱۲۲,۴۴۸	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۷۶۱,۹۳۲	۲۲.۳۵ %	۲,۲۴۳,۰۲۸	۶۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱,۴۸۴	۸.۲۶ %	۱۲۲,۳۸۹	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۷۶۶,۴۰۶	۲۲.۳۹ %	۲,۲۶۰,۲۴۳	۶۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰,۴۸۶	۸.۲ %	۱۱۵,۲۷۰	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۷۵۸,۸۸۳	۲۲.۳ %	۲,۲۶۱,۱۷۳	۶۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰,۴۸۲	۸.۲۴ %	۱۰۱,۹۰۰	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۷۵۲,۶۴۳	۲۲.۴۱ %	۲,۲۵۱,۷۱۸	۶۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵,۰۰۸	۷.۸۹ %	۸۹,۴۷۰	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷۴۳,۴۶۴	۲۲.۳۴ %	۲,۲۳۱,۲۱۶	۶۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵,۰۱۲	۷.۹۶ %	۸۸,۸۴۶	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۷۲۸,۹۸۹	۲۲.۲۷ %	۲,۱۹۹,۳۶۶	۶۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵,۰۱۲	۸.۱ %	۸۰,۱۵۳	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۷۲۸,۹۸۹	۲۲.۲۷ %	۲,۱۹۹,۳۶۶	۶۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵,۰۱۲	۸.۱ %	۸۰,۱۲۲	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۷۲۸,۹۸۹	۲۲.۲۸ %	۲,۱۹۹,۳۶۶	۶۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳,۰۱۳	۸.۰۴ %	۸۰,۰۹۱	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۷۱۲,۸۳۶	۲۲.۱۸ %	۲,۱۵۹,۵۹۳	۶۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۰۱۴	۸.۱۲ %	۸۰,۰۶۰	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...524 »