38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۶۵۴,۶۶۸	۲۰.۷۵ %	۲,۱۰۱,۶۰۸	۶۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۹۹۹	۸.۸۴ %	۱۱۹,۱۵۰	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۶۶۸,۸۶۱	۲۱.۰۹ %	۲,۱۰۸,۳۷۳	۶۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰,۱۱۵	۸.۸۳ %	۱۱۴,۳۴۸	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۶۸۲,۱۰۷	۲۱.۳۲ %	۲,۱۳۱,۸۰۱	۶۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۴۰۵	۸.۶۴ %	۱۰۹,۵۴۸	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۶۸۲,۱۰۷	۲۱.۳۲ %	۲,۱۳۱,۸۰۱	۶۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۴۰۵	۸.۶۴ %	۱۰۹,۴۹۸	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۶۸۲,۱۰۷	۲۱.۳۲ %	۲,۱۳۱,۸۰۱	۶۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۴۰۵	۸.۶۴ %	۱۰۹,۴۴۸	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۷۳۷,۴۳۲	۲۲.۴۶ %	۲,۱۶۰,۰۳۱	۶۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۱۷۹	۸.۱۴ %	۱۱۸,۱۱۶	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۷۴۲,۳۹۲	۲۲.۲۵ %	۲,۱۸۸,۸۶۷	۶۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۰۰۳	۸.۶۳ %	۱۱۸,۰۶۰	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۷۵۴,۴۵۳	۲۲.۳۲ %	۲,۲۱۹,۱۵۹	۶۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۳۵۱	۸.۵۳ %	۱۱۸,۰۰۵	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۷۵۹,۷۴۶	۲۲.۳۴ %	۲,۲۳۵,۷۰۷	۶۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۷۳۵	۸.۳۴ %	۱۲۲,۰۹۷	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۷۶۱,۹۳۲	۲۲.۳۵ %	۲,۲۴۳,۰۲۸	۶۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱,۴۸۴	۸.۲۶ %	۱۲۲,۵۰۷	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...524 »