38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۷۲۲,۸۰۷	۲۲.۴۴ %	۲,۰۵۸,۲۷۹	۶۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۴۱۲	۱۱.۱ %	۸۲,۲۹۵	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۷۲۲,۸۰۷	۲۲.۴۴ %	۲,۰۵۸,۲۷۹	۶۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۴۱۲	۱۱.۱ %	۸۲,۲۶۳	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۷۲۲,۸۰۷	۲۲.۴۴ %	۲,۰۵۸,۲۷۹	۶۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۴۱۲	۱۱.۱ %	۸۲,۲۳۱	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۷۲۲,۸۰۷	۲۲.۴۴ %	۲,۰۵۸,۲۷۹	۶۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۴۱۲	۱۱.۱ %	۸۲,۱۹۹	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۷۲۵,۶۹۶	۲۲.۵۶ %	۲,۰۵۳,۵۶۰	۶۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۵۳۲	۱۱.۱۲ %	۷۹,۳۰۹	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۷۰۶,۴۱۰	۲۲.۴۶ %	۲,۰۰۱,۱۸۸	۶۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۹۴۲	۱۱.۳۸ %	۷۹,۲۷۸	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۶۹۵,۸۰۴	۲۲.۳۵ %	۱,۹۸۰,۵۲۹	۶۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱,۱۸۱	۱۰.۶۴ %	۱۰۶,۰۰۲	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۶۹۰,۳۱۹	۲۲.۳۳ %	۱,۹۶۲,۵۹۷	۶۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۲۶۶	۱۰.۹۴ %	۹۹,۸۸۵	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۶۹۰,۳۱۹	۲۲.۳۳ %	۱,۹۶۲,۵۹۷	۶۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۰۶۶	۱۰.۹۴ %	۹۹,۸۵۱	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۶۹۰,۳۱۹	۲۲.۳۴ %	۱,۹۶۲,۵۹۷	۶۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۷,۵۲۸	۱۰.۹۲ %	۹۹,۸۱۷	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...524 »