38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۹۳۳,۹۰۳	۲۵.۰۲ %	۲,۴۹۷,۱۸۲	۶۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۲۷۳	۵.۳۴ %	۱۰۲,۰۹۷	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۹۲۵,۶۶۱	۲۵.۲۲ %	۲,۴۶۵,۰۳۸	۶۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۵۸۵	۵.۴۱ %	۸۱,۰۸۰	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۹۲۱,۳۱۱	۲۳.۳۴ %	۲,۴۷۲,۸۴۷	۶۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۱,۷۵۶	۱۱.۹۵ %	۸۱,۰۱۴	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۹۳۱,۸۷۹	۲۳.۴۷ %	۲,۴۸۶,۴۱۴	۶۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۱,۷۵۶	۱۱.۸۸ %	۸۰,۹۸۴	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۷۹۲,۲۶۷	۲۱.۶۲ %	۲,۳۱۹,۰۸۵	۶۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۱,۷۵۶	۱۲.۸۸ %	۸۰,۹۶۳	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۷۶۹,۵۳۳	۲۱.۴۸ %	۲,۲۶۳,۸۱۱	۶۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹,۷۶۳	۱۳.۱۱ %	۷۹,۳۳۷	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۷۶۹,۵۳۳	۲۱.۴۸ %	۲,۲۶۳,۸۱۱	۶۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹,۷۶۳	۱۳.۱۱ %	۷۹,۳۰۸	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۷۶۹,۵۳۳	۲۱.۴۸ %	۲,۲۶۳,۸۱۱	۶۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹,۷۶۳	۱۳.۱۱ %	۷۹,۲۷۹	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۷۸۰,۹۹۹	۲۱.۵۸ %	۲,۲۸۹,۰۱۰	۶۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹,۷۶۴	۱۲.۹۸ %	۷۹,۲۵۰	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۷۹۲,۹۰۰	۲۱.۸ %	۲,۲۹۶,۵۱۲	۶۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹,۲۴۸	۱۲.۹ %	۷۹,۲۲۱	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...524 »