38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۷۱۱,۸۷۷	۲۱.۴۵ %	۲,۰۷۲,۶۴۹	۶۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۹۰۱	۱۳.۴۴ %	۸۸,۰۶۴	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۷۱۱,۸۷۷	۲۱.۴۹ %	۲,۰۷۲,۶۴۹	۶۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۰,۵۶۳	۱۳.۳ %	۸۸,۰۳۴	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۷۱۵,۳۶۹	۲۱.۵۴ %	۲,۰۷۷,۸۱۳	۶۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۰,۴۶۳	۱۳.۲۶ %	۸۷,۹۹۶	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۷۰۰,۷۶۱	۲۱.۳۴ %	۲,۰۵۳,۴۷۳	۶۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۱,۸۳۷	۱۳.۴۵ %	۸۷,۹۵۸	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۶۸۰,۴۸۲	۲۱.۱۸ %	۲,۰۰۲,۴۵۰	۶۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۱,۸۲۷	۱۳.۷۵ %	۸۷,۹۲۰	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۶۶۰,۷۹۳	۲۱.۰۴ %	۱,۹۵۱,۹۴۸	۶۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹,۲۲۴	۱۳.۹۹ %	۸۸,۰۹۷	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۶۴۱,۹۱۳	۲۰.۸۵ %	۱,۹۰۹,۴۳۳	۶۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹,۲۲۴	۱۴.۲۷ %	۸۸,۰۵۹	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۶۴۱,۹۱۳	۲۰.۸۵ %	۱,۹۰۹,۴۳۳	۶۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹,۲۲۴	۱۴.۲۷ %	۸۸,۰۲۲	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۶۴۱,۹۱۳	۲۰.۸۵ %	۱,۹۰۹,۴۳۳	۶۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹,۲۲۴	۱۴.۲۷ %	۸۷,۹۸۴	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۶۴۵,۷۰۶	۲۰.۸۶ %	۱,۹۲۲,۷۱۴	۶۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۶,۵۶۷	۱۴.۱ %	۹۰,۶۱۳	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...524 »