38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۹۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۲,۱۹۲,۵۸۳	۲۰.۲۹ %	۸,۲۴۶,۱۸۴	۷۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۳۰۶	۲.۴۲ %	۱۰۸,۴۱۳	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۲,۲۳۶,۹۳۲	۲۰.۰۹ %	۸,۳۷۳,۶۲۶	۷۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵	۰ %	۰	۰ %	۴۱۵,۲۸۹	۳.۷۳ %	۱۰۸,۳۷۳	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۲,۲۸۲,۶۷۶	۲۰.۰۲ %	۸,۵۰۷,۹۹۱	۷۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵	۰ %	۰	۰ %	۴۹۰,۶۵۶	۴.۳ %	۱۰۲,۹۳۳	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۲,۲۶۳,۶۴۷	۱۸.۲۱ %	۸,۵۱۷,۷۷۳	۶۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۳,۳۴۲	۱۲.۰۹ %	۱۲۱,۷۲۱	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۲,۲۴۰,۰۳۰	۱۸.۸۵ %	۸,۵۷۸,۲۵۳	۷۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶	۰ %	۰	۰ %	۶۴۹,۱۹۷	۵.۴۶ %	۳۹۴,۰۹۲	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۲,۲۴۰,۰۳۰	۱۸.۸۵ %	۸,۵۷۸,۲۵۳	۷۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶	۰ %	۰	۰ %	۶۴۹,۱۹۷	۵.۴۶ %	۳۹۴,۰۵۲	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۲,۲۴۰,۰۳۰	۱۸.۸۶ %	۸,۵۷۸,۲۵۳	۷۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۵	۰ %	۰	۰ %	۶۴۳,۱۰۲	۵.۴۱ %	۳۹۴,۰۱۲	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۲,۲۸۹,۷۴۸	۱۸.۳۱ %	۸,۸۲۰,۲۲۴	۷۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۵	۰ %	۰	۰ %	۸۱۵,۹۵۰	۶.۵۲ %	۵۷۹,۳۷۷	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۲,۳۱۹,۱۱۳	۱۸.۲ %	۹,۳۴۸,۵۳۲	۷۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۵	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸,۲۵۵	۳.۴۴ %	۶۳۷,۱۴۲	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۲,۳۰۷,۳۱۶	۱۷.۹۴ %	۹,۵۷۴,۰۹۷	۷۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۵	۰ %	۰	۰ %	۳۸۶,۹۶۸	۳.۰۱ %	۵۹۰,۷۰۸	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...216 217 218 219220221 222 223 224...524 »