38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۷۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۱,۷۰۲,۶۹۹	۱۸.۷۳ %	۶,۸۰۱,۲۲۵	۷۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲	۰ %	۰	۰ %	۴۷۰,۹۶۱	۵.۱۸ %	۱۱۴,۴۲۹	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱,۷۷۷,۶۶۲	۱۸.۹۶ %	۷,۰۲۲,۸۱۰	۷۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲	۰ %	۰	۰ %	۴۶۶,۷۸۲	۴.۹۸ %	۱۰۷,۲۰۹	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۱,۸۴۲,۶۷۹	۱۹.۱۶ %	۷,۱۴۹,۷۱۹	۷۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹,۲۸۰	۵.۴ %	۱۰۷,۱۸۲	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۱,۸۵۸,۵۳۰	۱۹.۳ %	۷,۱۴۷,۲۷۴	۷۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶,۸۵۵	۵.۳۷ %	۱۰۷,۱۵۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱,۸۵۸,۵۳۰	۱۹.۳ %	۷,۱۴۷,۲۷۴	۷۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶,۰۲۰	۵.۳۶ %	۱۰۷,۱۲۸	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۱,۸۵۸,۵۳۰	۱۹.۳ %	۷,۱۴۷,۲۷۴	۷۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴,۱۱۱	۵.۳۴ %	۱۰۷,۱۰۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱,۷۹۷,۶۶۷	۱۸.۸۲ %	۷,۱۰۰,۰۰۲	۷۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰ %	۰	۰ %	۵۴۵,۱۵۵	۵.۷۱ %	۱۰۷,۰۷۳	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱,۸۱۸,۶۶۷	۱۸.۷۸ %	۷,۱۸۶,۷۴۵	۷۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱,۵۴۳	۵.۹ %	۱۰۷,۰۴۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱,۸۷۷,۹۳۰	۱۹.۰۳ %	۷,۳۰۶,۵۱۵	۷۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۱۹۶	۳.۸۶ %	۳۰۳,۴۴۵	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱,۹۳۰,۵۹۵	۱۸.۷۴ %	۷,۴۵۴,۳۳۸	۷۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰ %	۰	۰ %	۶۱۵,۲۶۴	۵.۹۷ %	۳۰۳,۲۶۷	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...214 215 216 217218219 220 221 222...524 »