38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۵۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۱,۳۱۴,۱۲۱	۱۷.۷۸ %	۵,۷۶۲,۸۴۱	۷۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۹۱۷	۱.۷۲ %	۱۸۴,۹۴۲	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۱,۳۶۲,۱۱۳	۱۷.۹۵ %	۵,۸۹۰,۶۵۱	۷۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۹۱	۱.۲۳ %	۲۴۱,۱۸۰	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱,۳۶۲,۱۱۳	۱۷.۹۵ %	۵,۸۹۰,۶۵۱	۷۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۹۱	۱.۲۳ %	۲۴۱,۱۵۲	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۱,۳۶۲,۱۱۳	۱۷.۹۵ %	۵,۸۹۰,۶۵۱	۷۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۲۶	۱.۲۳ %	۲۴۱,۱۲۴	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱,۳۶۲,۱۱۳	۱۷.۹۵ %	۵,۸۹۰,۶۵۱	۷۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۴۶۶	۱.۲۲ %	۲۴۱,۰۹۵	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۱,۳۸۶,۸۰۵	۱۷.۹۶ %	۶,۰۰۵,۸۹۳	۷۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۷۹۰	۱.۹۳ %	۱۸۱,۹۱۹	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱,۴۵۵,۶۴۵	۱۸.۷۷ %	۶,۰۳۴,۱۸۰	۷۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۶۹۷	۰.۹۴ %	۱۹۲,۷۷۸	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۱,۵۰۴,۸۶۶	۱۹.۲ %	۶,۰۹۴,۴۷۸	۷۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۸۱۲	۰.۶۴ %	۱۸۹,۵۱۷	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۱,۴۴۹,۶۹۷	۱۸.۵۴ %	۵,۹۸۱,۹۷۸	۷۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶,۶۵۸	۳.۴۱ %	۱۲۲,۳۳۸	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۱,۴۶۷,۹۲۵	۱۸.۸ %	۵,۹۶۸,۰۸۲	۷۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۱۴۷	۰.۴۱ %	۳۳۹,۶۲۶	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...212 213 214 215216217 218 219 220...524 »