38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۱۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۹۶۰,۹۸۹	۱۵.۹۳ %	۴,۶۶۱,۱۰۰	۷۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۰۰,۳۲۱	۴.۹۸ %	۱۰۹,۳۵۸	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۹۶۰,۹۸۹	۱۵.۹۴ %	۴,۶۶۱,۱۰۰	۷۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۹۸,۵۸۷	۴.۹۵ %	۱۰۹,۳۴۳	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۹۶۰,۹۸۹	۱۵.۹۵ %	۴,۶۶۱,۱۰۰	۷۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۹۴,۶۰۵	۴.۸۹ %	۱۰۹,۳۲۷	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۹۳۷,۰۱۶	۱۵.۸۵ %	۴,۵۸۳,۰۰۹	۷۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۸۳,۲۸۰	۴.۷۹ %	۱۰۹,۳۱۲	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۹۳۵,۲۰۳	۱۶.۴۳ %	۴,۳۸۹,۱۸۷	۷۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۴۹,۷۵۶	۴.۳۹ %	۱۱۶,۶۹۴	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۹۵۹,۰۴۱	۱۶.۹۵ %	۴,۳۳۷,۲۲۹	۷۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۴۲,۵۵۹	۴.۲۹ %	۱۱۷,۷۱۱	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۹۶۷,۴۹۴	۱۷.۱۸ %	۴,۳۶۹,۰۸۸	۷۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۸۶,۳۷۶	۳.۳۱ %	۱۰۹,۴۷۴	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۹۷۱,۴۵۴	۱۷.۴۷ %	۴,۳۰۱,۱۲۲	۷۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۷۲,۶۹۶	۳.۱۱ %	۱۱۴,۳۴۸	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۹۷۱,۴۵۴	۱۷.۴۹ %	۴,۳۰۱,۱۲۲	۷۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۶۸,۳۰۵	۳.۰۳ %	۱۱۴,۳۳۰	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۹۷۱,۴۵۴	۱۷.۵۱ %	۴,۳۰۱,۱۲۲	۷۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۵۹,۴۳۳	۲.۸۷ %	۱۱۴,۳۱۳	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...208 209 210 211212213 214 215 216...524 »