38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۹۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	۹۹۲,۳۹۵	۱۶.۰۱ %	۵,۰۳۴,۵۱۰	۸۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۱,۷۳۸	۱ %	۱۰۹,۶۴۸	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۹۹۲,۳۹۵	۱۶.۰۱ %	۵,۰۳۴,۵۱۰	۸۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۹,۹۰۳	۰.۹۷ %	۱۰۹,۶۳۷	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱,۰۰۴,۱۰۴	۱۵.۷۱ %	۵,۱۵۱,۴۲۵	۸۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۲۶,۳۷۹	۱.۹۸ %	۱۰۹,۶۲۶	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۱,۰۳۴,۱۶۴	۱۵.۶ %	۵,۳۶۲,۷۵۷	۸۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۲۲,۸۸۳	۱.۸۵ %	۱۰۹,۶۱۵	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱,۰۴۸,۹۵۶	۱۴.۹۵ %	۵,۴۳۷,۹۰۱	۷۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۳	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸,۷۵۸	۵.۹۷ %	۱۰۹,۶۰۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۱,۰۵۴,۴۷۱	۱۴.۸۷ %	۵,۵۳۲,۷۶۰	۷۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۷۳۹	۵.۵۵ %	۱۰۹,۵۸۵	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۱	۱,۰۴۸,۵۶۲	۱۵.۰۱ %	۵,۴۴۸,۵۹۳	۷۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵	۰ %	۰	۰ %	۳۷۸,۹۶۷	۵.۴۲ %	۱۰۹,۵۶۹	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	۱,۰۴۸,۵۶۲	۱۵.۰۱ %	۵,۴۴۸,۵۹۳	۷۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۹۸۰	۵.۴ %	۱۰۹,۵۵۴	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۱,۰۴۸,۵۶۲	۱۵.۰۳ %	۵,۴۴۸,۵۹۳	۷۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱,۴۴۵	۵.۳۲ %	۱۰۹,۵۳۹	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۱,۰۵۸,۱۱۹	۱۵.۲۶ %	۵,۳۵۹,۳۲۳	۷۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷,۵۰۸	۵.۸۸ %	۱۰۹,۵۲۴	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...206 207 208 209210211 212 213 214...524 »