38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۰۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۱,۰۳۳,۳۹۱	۱۴.۹۲ %	۵,۳۷۸,۳۳۰	۷۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴	۰ %	۰	۰ %	۴۰۲,۴۶۷	۵.۸۱ %	۱۰۹,۵۰۹	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۱,۰۳۳,۶۲۸	۱۴.۹۸ %	۵,۳۸۹,۶۶۴	۷۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵,۱۸۳	۵.۲۹ %	۱۰۹,۴۹۵	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۱,۰۲۲,۲۳۷	۱۵.۱۹ %	۵,۲۶۱,۹۱۳	۷۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۳۶,۲۲۴	۵ %	۱۰۹,۴۸۰	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۴	۱,۰۰۹,۸۰۱	۱۵.۳۸ %	۵,۱۲۵,۷۲۰	۷۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۱۹,۸۴۶	۴.۸۷ %	۱۰۹,۴۶۵	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۱,۰۰۹,۸۰۱	۱۵.۳۸ %	۵,۱۲۵,۷۲۰	۷۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۱۹,۱۶۶	۴.۸۶ %	۱۰۹,۴۵۰	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱,۰۰۹,۸۰۱	۱۵.۳۹ %	۵,۱۲۵,۷۲۰	۷۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۱۷,۲۴۴	۴.۸۳ %	۱۰۹,۴۳۴	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱,۰۰۸,۳۰۳	۱۵.۲۳ %	۵,۱۰۲,۸۴۸	۷۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۹۹,۷۶۹	۶.۰۴ %	۱۰۹,۴۱۹	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱,۰۰۷,۷۲۳	۱۵.۲۸ %	۵,۱۰۲,۷۹۳	۷۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۷۴,۴۲۰	۵.۶۸ %	۱۰۹,۴۰۴	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۹۸۳,۳۴۵	۱۵.۲۸ %	۵,۰۱۸,۹۱۹	۷۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۲۵,۲۴۴	۵.۰۵ %	۱۰۹,۳۸۸	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۹۷۰,۲۲۲	۱۵.۵۹ %	۴,۸۳۶,۴۴۳	۷۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۰۸,۰۵۷	۴.۹۵ %	۱۰۹,۳۷۳	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...207 208 209 210211212 213 214 215...524 »