38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۹۴۷,۳۲۱	۱۷.۵۶ %	۴,۲۰۱,۵۹۷	۷۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۴۱	۲.۵۱ %	۱۱۱,۱۲۸	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۹۲۰,۲۱۵	۱۷.۵۴ %	۴,۰۹۰,۵۶۴	۷۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۵,۸۰۹	۱.۰۶ %	۱۷۸,۱۳۵	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۸۹۶,۳۵۳	۱۷.۳۳ %	۴,۰۴۸,۵۱۳	۷۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۰,۶۹۲	۰.۴ %	۲۰۶,۰۳۵	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۸۹۰,۱۶۴	۱۷.۱۲ %	۴,۱۰۷,۳۶۸	۷۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۳,۴۹۹	۱.۲۲ %	۱۳۸,۹۴۹	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۹۰۵,۰۶۱	۱۷.۶۷ %	۴,۰۴۳,۲۱۹	۷۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۵۸۸	۰.۰۳ %	۱۷۲,۱۸۳	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۹۰۵,۰۶۱	۱۷.۶۷ %	۴,۰۴۳,۲۱۹	۷۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۵۸۸	۰.۰۳ %	۱۷۲,۱۶۵	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۹۰۵,۰۶۱	۱۷.۶۷ %	۴,۰۴۳,۲۱۹	۷۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۰۸۸	۰.۰۲ %	۱۷۲,۱۴۶	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۸۸۸,۶۲۲	۱۶.۶۲ %	۴,۰۳۳,۱۴۴	۷۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶,۰۳۵	۰.۱۱ %	۴۱۹,۲۵۰	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۸۹۰,۸۱۵	۱۶.۱۷ %	۴,۱۲۹,۸۴۵	۷۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۳۰,۳۵۹	۲.۳۷ %	۳۵۷,۹۷۴	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۹۵۷,۶۱۷	۱۷.۱ %	۴,۴۰۲,۸۲۷	۷۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۹,۳۱۹	۰.۵۲ %	۲۰۹,۳۱۰	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...524 »