38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۲,۴۵۵,۴۹۴	۱۶.۹۱ %	۱۰,۸۲۲,۸۴۴	۷۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۱۴	۰.۷۳ %	۱,۱۳۹,۲۷۹	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۲,۵۳۶,۶۴۶	۱۶.۹۷ %	۱۱,۱۶۹,۰۴۱	۷۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۶۴	۰.۷۱ %	۱,۱۳۹,۲۳۹	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۲,۶۰۰,۰۲۹	۱۷.۴۶ %	۱۱,۶۴۷,۹۴۰	۷۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۹۳۸	۰.۴۴ %	۵۷۳,۰۳۱	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۲,۵۴۲,۴۰۰	۱۶.۹۴ %	۱۲,۱۷۸,۲۳۶	۸۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۷۷۶	۰.۴۹ %	۲۱۲,۴۴۸	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۲,۶۰۹,۵۳۷	۱۶.۸۳ %	۱۲,۶۱۵,۲۹۰	۸۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۲۶۹	۰.۳۶ %	۲۲۶,۳۷۸	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	۲,۷۰۸,۱۱۵	۱۶.۹۸ %	۱۳,۰۲۳,۴۸۹	۸۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۲۶۹	۰.۳۵ %	۱۵۹,۴۶۵	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۲,۷۰۸,۱۱۵	۱۶.۹۸ %	۱۳,۰۲۳,۴۸۹	۸۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۲۶۹	۰.۳۵ %	۱۵۹,۴۲۷	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۲,۷۰۸,۱۱۵	۱۶.۹۸ %	۱۳,۰۲۳,۴۸۹	۸۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۲۶۹	۰.۳۵ %	۱۵۹,۳۸۸	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۲,۷۶۱,۵۸۶	۱۷.۰۶ %	۱۳,۱۵۶,۵۰۳	۸۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۹۹۲	۰.۵۷ %	۱۷۱,۹۸۷	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۲,۸۵۱,۷۶۴	۱۷.۱۴ %	۱۳,۴۳۱,۵۵۵	۸۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۹۹۲	۰.۵۶ %	۲۶۱,۷۶۶	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...218 219 220 221222223 224 225 226...524 »