38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۳,۰۳۵,۸۹۷	۱۸.۹۵ %	۱۲,۷۴۷,۹۴۲	۷۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۱	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۸۲۴	۰.۹۲ %	۹۳,۴۴۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۳,۰۳۵,۸۹۷	۱۸.۹۵ %	۱۲,۷۴۷,۹۴۲	۷۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۶۲۲	۰.۹۱ %	۹۳,۶۱۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۳,۰۱۴,۴۶۸	۱۸.۱۱ %	۱۳,۰۸۹,۶۴۹	۷۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۱,۵۴۰	۲.۷۱ %	۹۱,۱۷۰	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۲,۹۷۰,۳۳۸	۱۸.۱۷ %	۱۲,۸۸۹,۰۴۷	۷۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶,۹۲۷	۲.۴۳ %	۹۱,۱۳۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۲,۹۰۲,۶۶۶	۱۸.۳۹ %	۱۲,۳۵۴,۵۶۷	۷۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۶,۹۳۸	۲.۷۷ %	۹۱,۱۰۹	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	۲,۹۰۶,۲۱۶	۱۷.۹۵ %	۱۲,۲۹۰,۲۱۸	۷۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۶,۵۲۵	۵.۶ %	۹۱,۰۷۸	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۲,۸۱۴,۲۶۲	۱۷.۸۴ %	۱۱,۹۶۳,۰۰۴	۷۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۴,۸۵۵	۵.۷۴ %	۹۱,۰۴۷	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۲,۸۱۴,۲۶۲	۱۷.۸۴ %	۱۱,۹۶۳,۰۰۴	۷۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۴,۸۵۵	۵.۷۴ %	۹۱,۰۱۷	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۲,۸۱۴,۲۶۲	۱۷.۸۴ %	۱۱,۹۶۳,۰۰۴	۷۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۹	۰ %	۰	۰ %	۹۰۴,۲۷۹	۵.۷۳ %	۹۰,۹۸۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۸۰۴,۳۹۸	۱۷.۸ %	۱۱,۹۵۷,۳۵۵	۷۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶	۰ %	۰	۰ %	۹۰۳,۶۳۱	۵.۷۴ %	۸۶,۹۵۰	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...220 221 222 223224225 226 227 228...524 »