38660640

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲,۱۶۱,۸۸۶	۱۶.۹۱ %	۸,۹۴۹,۹۵۴	۶۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۰,۷۴۶	۱۲.۶۷ %	۵۴,۷۳۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۲,۰۴۱,۳۰۵	۱۶.۵۲ %	۸,۲۹۸,۷۴۰	۶۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۰,۸۶۰	۱۵.۸۷ %	۵۳,۶۷۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۲,۰۵۱,۳۸۲	۱۷.۰۱ %	۸,۲۲۸,۶۱۷	۶۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۹,۹۳۷	۱۴.۳۴ %	۵۰,۹۱۹	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۱,۹۶۷,۷۵۶	۱۶.۵۲ %	۸,۱۳۱,۱۴۳	۶۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۷۱,۴۹۶	۱۴.۸۷ %	۴۲,۸۴۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	۱,۸۹۵,۹۷۶	۱۶.۷۳ %	۷,۸۷۵,۲۱۴	۶۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۸,۵۹۰	۱۳.۴ %	۴۲,۸۳۷	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۱,۸۹۵,۹۷۶	۱۶.۷۳ %	۷,۸۷۵,۲۱۴	۶۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۸,۵۹۰	۱۳.۴ %	۴۲,۸۲۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱,۸۹۵,۹۷۶	۱۶.۸۳ %	۷,۸۷۵,۲۱۴	۶۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۲,۳۷۷	۱۲.۸۹ %	۴۲,۸۱۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱,۸۵۰,۱۵۳	۱۷.۱۴ %	۷,۵۳۹,۸۹۷	۶۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۸,۲۸۲	۱۲.۵۹ %	۴۲,۸۰۸	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۱,۷۷۰,۰۸۶	۱۷.۴۴ %	۷,۱۵۹,۸۳۷	۷۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۸,۰۴۱	۱۱.۴۱ %	۶۰,۰۹۹	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱,۷۱۴,۶۱۵	۱۷.۲۹ %	۶,۹۱۰,۳۴۵	۶۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۸,۲۰۸	۱۲.۵۹ %	۴۲,۷۸۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...524 »