ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۳۱	۱۳۹۴/۰۴/۲۸	۲۲,۷۸۴	۴۶.۹۵ %	۲۰,۳۵۱	۴۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۴	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴,۷۷۱	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۲	۱۳۹۴/۰۴/۲۷	۲۲,۷۸۴	۴۶.۹۶ %	۲۰,۳۵۱	۴۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۴	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴,۷۷۱	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۳	۱۳۹۴/۰۴/۲۶	۲۲,۷۸۴	۴۶.۹۶ %	۲۰,۳۵۱	۴۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۴	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴,۷۷۱	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۴	۱۳۹۴/۰۴/۲۵	۲۲,۷۸۴	۴۶.۹۶ %	۲۰,۳۵۱	۴۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۳	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴,۷۷۰	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۵	۱۳۹۴/۰۴/۲۴	۲۲,۷۸۴	۴۶.۹۶ %	۲۰,۳۵۱	۴۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۳	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴,۷۷۰	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۶	۱۳۹۴/۰۴/۲۳	۲۶,۸۱۳	۵۰.۲۴ %	۲۱,۱۸۶	۳۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۲	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴,۷۵۱	۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۷	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	۲۶,۹۵۹	۵۰.۵۵ %	۲۱,۰۰۹	۳۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۲	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴,۷۵۱	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۸	۱۳۹۴/۰۴/۲۱	۲۵,۹۶۹	۵۰.۱۴ %	۲۰,۴۶۳	۳۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۲	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴,۷۵۱	۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۹	۱۳۹۴/۰۴/۲۰	۲۵,۵۴۱	۵۰.۰۹ %	۲۰,۰۹۶	۳۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۱	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴,۷۴۱	۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۰	۱۳۹۴/۰۴/۱۹	۲۵,۶۴۴	۵۰.۲۴ %	۱۹,۷۹۵	۳۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۱	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴,۹۹۶	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...400 401 402 403404405 406 407 408...520 »