ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۴۱	۱۳۹۴/۰۴/۱۸	۲۵,۶۴۴	۵۰.۲۴ %	۱۹,۷۹۵	۳۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۰	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴,۹۹۶	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۲	۱۳۹۴/۰۴/۱۷	۲۵,۶۴۴	۵۰.۲۴ %	۱۹,۷۹۵	۳۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۰	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴,۹۹۶	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۳	۱۳۹۴/۰۴/۱۶	۲۵,۶۴۴	۵۰.۲۴ %	۱۹,۷۹۵	۳۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۰	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴,۹۹۶	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۵	۲۵,۳۸۱	۵۰.۳۳ %	۱۹,۴۴۲	۳۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴,۹۹۶	۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۵	۱۳۹۴/۰۴/۱۴	۲۵,۳۷۲	۵۰.۴ %	۱۹,۳۶۷	۳۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴,۹۹۵	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۶	۱۳۹۴/۰۴/۱۳	۲۵,۵۱۶	۵۰.۴۳ %	۱۹,۴۷۹	۳۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۹	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴,۹۹۵	۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۷	۱۳۹۴/۰۴/۱۲	۲۴,۷۰۴	۵۰.۲۷ %	۱۸,۸۳۲	۳۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۸	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴,۹۹۵	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۸	۱۳۹۴/۰۴/۱۱	۲۴,۷۰۴	۵۰.۲۷ %	۱۸,۸۳۲	۳۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۸	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴,۹۹۵	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۹	۱۳۹۴/۰۴/۱۰	۲۴,۷۰۴	۵۰.۲۷ %	۱۸,۸۳۲	۳۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۸	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴,۹۹۵	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۰	۱۳۹۴/۰۴/۰۹	۲۴,۶۹۵	۵۰.۱۴ %	۱۸,۹۵۴	۳۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴,۹۹۵	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...401 402 403 404405406 407 408 409...520 »