ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۵۱	۱۳۹۴/۰۴/۰۸	۲۴,۱۶۸	۴۹.۷۷ %	۱۸,۷۰۹	۳۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۷	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۹۰	۰.۱۹ %	۴,۹۹۵	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۲	۱۳۹۴/۰۴/۰۷	۲۴,۰۴۵	۴۹.۶۹ %	۱۸,۶۶۵	۳۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۶	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۹۰	۰.۱۹ %	۴,۹۹۵	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۳	۱۳۹۴/۰۴/۰۶	۲۴,۴۹۵	۴۹.۹۲ %	۱۸,۸۹۰	۳۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۶	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۹۰	۰.۱۸ %	۴,۹۹۵	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۴	۱۳۹۴/۰۴/۰۵	۲۴,۴۷۷	۴۹.۸۶ %	۱۸,۹۳۳	۳۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۹۰	۰.۱۸ %	۴,۹۹۵	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۵	۱۳۹۴/۰۴/۰۴	۲۴,۴۷۷	۴۹.۸۶ %	۱۸,۹۳۳	۳۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۹۰	۰.۱۸ %	۴,۹۹۴	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۶	۱۳۹۴/۰۴/۰۳	۲۴,۴۷۷	۴۹.۸۶ %	۱۸,۹۳۳	۳۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۹۰	۰.۱۸ %	۴,۹۹۴	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۷	۱۳۹۴/۰۴/۰۲	۲۴,۵۵۳	۴۹.۸۳ %	۱۹,۰۳۷	۳۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۴	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۹۰	۰.۱۸ %	۴,۹۹۴	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۸	۱۳۹۴/۰۴/۰۱	۲۴,۳۸۲	۴۹.۸۹ %	۱۸,۸۰۷	۳۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۴	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۹۰	۰.۱۹ %	۴,۹۹۴	۱۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۲۳,۹۵۸	۴۹.۶۲ %	۱۸,۶۴۴	۳۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۴	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۸۷	۰.۱۸ %	۴,۹۹۷	۱۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۰	۲۳,۸۶۴	۴۹.۴۶ %	۱۸,۷۱۲	۳۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۳	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۸۷	۰.۱۸ %	۴,۹۹۷	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...402 403 404 405406407 408 409 410...520 »