صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱۱ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۷ | ۱۹,۹۳۷ | ۴۳.۶۵ % | ۱۸,۳۸۲ | ۴۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۲ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۳ | ۲.۷ % | ۵,۵۱۴ | ۱۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۲ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۶ | ۲۰,۱۸۵ | ۴۳.۹ % | ۱۸,۵۴۳ | ۴۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۲ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۳ | ۲.۶۸ % | ۵,۴۱۰ | ۱۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۳ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۵ | ۲۰,۱۸۵ | ۴۳.۹ % | ۱۸,۵۴۳ | ۴۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۲ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۳ | ۲.۶۸ % | ۵,۴۰۹ | ۱۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۴ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۴ | ۲۰,۱۸۵ | ۴۳.۹ % | ۱۸,۵۴۳ | ۴۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۲ | ۱.۵۱ % | ۵,۹۴۸ | ۱۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۵ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۳ | ۲۰,۳۷۷ | ۴۴.۳۴ % | ۱۸,۳۵۲ | ۳۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲ | ۱.۱۲ % | ۶,۱۰۳ | ۱۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۶ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۲ | ۲۰,۳۶۵ | ۴۴.۲۲ % | ۱۸,۳۶۶ | ۳۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۰ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱ | ۱.۳۳ % | ۶,۱۰۲ | ۱۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۷ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۱ | ۲۰,۳۶۹ | ۴۴.۳۳ % | ۱۸,۲۶۱ | ۳۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۰ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱ | ۱.۳۳ % | ۶,۱۰۱ | ۱۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۸ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ | ۲۰,۶۳۱ | ۴۴.۵۱ % | ۱۸,۴۰۰ | ۳۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱ | ۱.۳۲ % | ۶,۱۰۰ | ۱۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۱۹ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۹ | ۲۰,۷۲۱ | ۴۵.۲۳ % | ۱۷,۹۵۲ | ۳۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۹ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱ | ۱.۳۴ % | ۵,۹۱۸ | ۱۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲۰ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۸ | ۲۰,۷۲۱ | ۴۵.۲۳ % | ۱۷,۹۵۲ | ۳۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۹ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱ | ۱.۳۴ % | ۵,۹۱۷ | ۱۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |