ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۹۱	۱۳۹۴/۰۶/۰۶	۱۷,۵۴۴	۴۱.۴۱ %	۱۲,۳۲۳	۲۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۵۴	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۱۱ %	۱۰,۷۰۳	۲۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۲	۱۳۹۴/۰۶/۰۵	۱۷,۵۴۴	۴۱.۴۱ %	۱۲,۳۲۳	۲۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۵۳	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۱۱ %	۱۰,۷۰۲	۲۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۰۴	۱۷,۵۴۴	۴۱.۴۱ %	۱۲,۳۲۳	۲۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۵۲	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۱۱ %	۱۰,۷۰۱	۲۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۴	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	۱۷,۶۳۶	۴۱.۵۵ %	۱۴,۹۶۹	۳۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۴۶	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۱۱ %	۸,۰۴۸	۱۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۵	۱۳۹۴/۰۶/۰۲	۱۸,۷۷۳	۴۳.۰۳ %	۱۸,۱۲۵	۴۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۳	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۱ %	۵,۱۰۸	۱۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۶	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۱۸,۸۳۸	۴۳.۰۱ %	۱۸,۲۳۵	۴۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۱	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۱ %	۵,۱۰۸	۱۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۷	۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۱۸,۹۳۷	۴۳.۰۶ %	۱۸,۳۱۵	۴۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۸	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۳۷	۰.۰۹ %	۵,۱۱۴	۱۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۸	۱۳۹۴/۰۵/۳۰	۱۸,۹۰۱	۴۳.۰۲ %	۱۸,۲۵۴	۴۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۷	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۹۹	۰.۲۳ %	۵,۱۱۳	۱۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۹	۱۳۹۴/۰۵/۲۹	۱۸,۹۰۱	۴۳.۰۲ %	۱۸,۲۵۴	۴۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۶	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۹۹	۰.۲۳ %	۵,۱۱۲	۱۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۰	۱۳۹۴/۰۵/۲۸	۱۸,۹۰۱	۴۳.۰۲ %	۱۸,۲۵۴	۴۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۵	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۹۹	۰.۲۳ %	۵,۱۱۲	۱۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...396 397 398 399400401 402 403 404...520 »