ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۵	۱۸,۲۲۸	۳۹.۴ %	۱۴,۳۸۹	۳۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۰۵	۱۹.۲۵ %	۰	۰ %	۸۶	۰.۱۹ %	۴,۶۵۸	۱۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۲	۱۳۹۳/۱۲/۲۴	۱۸,۸۰۳	۴۰.۵۹ %	۱۴,۴۰۳	۳۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۹۱	۱۹.۱۹ %	۰	۰ %	۸۶	۰.۱۹ %	۴,۱۴۳	۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۳	۱۳۹۳/۱۲/۲۳	۱۸,۲۹۹	۳۹.۳۶ %	۱۴,۲۵۷	۳۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۸۶	۲۰.۸۳ %	۰	۰ %	۱۰۹	۰.۲۳ %	۴,۱۴۱	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۴	۱۳۹۳/۱۲/۲۲	۱۷,۷۶۱	۳۹.۱۲ %	۱۳,۶۹۹	۳۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۲۳	۲۱.۴۲ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۱۷ %	۴,۱۴۰	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۵	۱۳۹۳/۱۲/۲۱	۱۷,۷۶۱	۳۹.۱۳ %	۱۳,۶۹۹	۳۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۱۸	۲۱.۴۱ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۱۷ %	۴,۱۳۹	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۶	۱۳۹۳/۱۲/۲۰	۱۷,۷۶۱	۳۹.۱۳ %	۱۳,۶۹۹	۳۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۱۳	۲۱.۴ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۱۷ %	۴,۱۳۸	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۷	۱۳۹۳/۱۲/۱۹	۱۷,۶۷۸	۳۹.۰۸ %	۱۳,۶۴۷	۳۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۰۱	۲۱.۴۴ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۱۷ %	۴,۱۳۶	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۸	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۱۷,۶۵۷	۳۸.۹۲ %	۱۳,۸۰۴	۳۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۸۹	۲۱.۳۶ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۱۷ %	۴,۱۳۵	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۹	۱۳۹۳/۱۲/۱۷	۱۷,۵۹۸	۳۸.۸۵ %	۱۳,۸۰۶	۳۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۸۴	۲۱.۳۸ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۱۷ %	۴,۱۳۴	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۰	۱۳۹۳/۱۲/۱۶	۱۷,۶۵۰	۳۸.۹۱ %	۱۳,۹۲۸	۳۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۷۴	۲۱.۳۳ %	۰	۰ %	۷۶	۰.۱۷ %	۴,۰۳۰	۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...408 409 410 411412413 414 415 416...516 »