صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۰۱ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۶ | ۱۸,۵۲۸ | ۴۰.۳۹ % | ۱۳,۶۸۱ | ۲۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۴۴ | ۱۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷ | ۰.۵ % | ۴,۴۸۷ | ۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۲ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۵ | ۱۸,۵۲۸ | ۴۰.۴ % | ۱۳,۶۸۱ | ۲۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۳۹ | ۱۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷ | ۰.۵ % | ۴,۴۸۷ | ۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۳ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۴ | ۱۸,۴۵۷ | ۴۰.۲۱ % | ۱۳,۷۸۴ | ۳۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۴۵ | ۱۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷ | ۰.۵ % | ۴,۴۸۶ | ۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۴ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۳ | ۱۸,۴۵۷ | ۴۰.۲۲ % | ۱۳,۷۸۴ | ۳۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۴۰ | ۱۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷ | ۰.۵ % | ۴,۴۸۵ | ۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۵ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۲ | ۱۸,۴۵۷ | ۴۰.۲۲ % | ۱۳,۷۸۴ | ۳۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۳۵ | ۱۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷ | ۰.۵ % | ۴,۴۸۴ | ۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۶ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ | ۱۸,۴۵۷ | ۴۰.۲۳ % | ۱۳,۷۸۴ | ۳۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۳۱ | ۱۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷ | ۰.۵ % | ۴,۴۸۴ | ۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۷ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | ۱۸,۴۵۷ | ۴۰.۲۳ % | ۱۳,۷۸۴ | ۳۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۲۶ | ۱۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵ | ۰.۴۹ % | ۴,۴۸۴ | ۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۸ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۸ | ۱۸,۴۵۷ | ۴۰.۲۴ % | ۱۳,۷۸۴ | ۳۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۲۱ | ۱۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵ | ۰.۴۹ % | ۴,۴۸۳ | ۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۹ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ | ۱۸,۴۵۷ | ۴۰.۲۴ % | ۱۳,۷۸۴ | ۳۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۱۶ | ۱۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵ | ۰.۴۹ % | ۴,۴۸۱ | ۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۱۰ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ | ۱۶,۳۷۸ | ۳۸ % | ۱۳,۰۶۳ | ۳۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۱۰ | ۲۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶ | ۰.۶۲ % | ۴,۴۸۰ | ۱۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |