ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۹۱	۱۳۹۴/۰۱/۱۶	۲۳,۷۴۵	۴۴.۲ %	۱۶,۳۰۵	۳۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۵۴	۱۳.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۷۲۱	۳.۲ %	۴,۴۹۵	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۲	۱۳۹۴/۰۱/۱۵	۲۰,۴۲۶	۴۱.۸۴ %	۱۵,۳۱۸	۳۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۳۴	۱۵.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۱۴۶	۲.۳۵ %	۴,۴۹۴	۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۳	۱۳۹۴/۰۱/۱۴	۱۹,۶۶۲	۴۲.۲۲ %	۱۴,۷۰۹	۳۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۹	۱۶.۰۶ %	۰	۰ %	۲۲۷	۰.۴۹ %	۴,۴۹۴	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۴	۱۳۹۴/۰۱/۱۳	۱۹,۶۶۲	۴۲.۲۲ %	۱۴,۷۰۹	۳۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۵	۱۶.۰۵ %	۰	۰ %	۲۲۷	۰.۴۹ %	۴,۴۹۳	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۵	۱۳۹۴/۰۱/۱۲	۱۹,۶۶۲	۴۲.۲۳ %	۱۴,۷۰۹	۳۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۱	۱۶.۰۵ %	۰	۰ %	۲۲۷	۰.۴۹ %	۴,۴۹۲	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۶	۱۳۹۴/۰۱/۱۱	۱۹,۶۶۲	۴۲.۲۳ %	۱۴,۷۰۹	۳۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۶۷	۱۶.۰۴ %	۰	۰ %	۲۲۷	۰.۴۹ %	۴,۴۹۱	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۷	۱۳۹۴/۰۱/۱۰	۱۹,۴۸۲	۴۲.۱۶ %	۱۴,۵۴۸	۳۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۶۰	۱۶.۱۵ %	۰	۰ %	۲۲۷	۰.۴۹ %	۴,۴۹۱	۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۸	۱۳۹۴/۰۱/۰۹	۱۹,۶۶۰	۴۲.۳۳ %	۱۴,۶۲۲	۳۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۴۴	۱۶.۰۳ %	۰	۰ %	۲۲۷	۰.۴۹ %	۴,۴۹۰	۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۹	۱۳۹۴/۰۱/۰۸	۱۸,۹۱۱	۴۱.۹۷ %	۱۳,۹۸۶	۳۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۴۷	۱۶.۵۳ %	۰	۰ %	۲۲۷	۰.۵ %	۴,۴۸۹	۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۰	۱۳۹۴/۰۱/۰۷	۱۸,۵۲۸	۴۰.۳۹ %	۱۳,۶۸۱	۲۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۴۹	۱۹.۵۱ %	۰	۰ %	۲۲۷	۰.۵ %	۴,۴۸۸	۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...406 407 408 409410411 412 413 414...516 »