ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۵۱	۱۳۹۴/۰۲/۲۵	۲۳,۷۷۰	۴۷.۴۵ %	۲۰,۸۶۶	۴۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۵	۱.۳۳ %	۴,۷۹۶	۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۲	۱۳۹۴/۰۲/۲۴	۲۳,۷۷۰	۴۷.۴۵ %	۲۰,۸۶۶	۴۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۵	۱.۳۳ %	۴,۷۹۶	۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۳	۱۳۹۴/۰۲/۲۳	۲۳,۷۷۰	۴۷.۴۵ %	۲۰,۸۶۶	۴۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۵	۱.۳۳ %	۴,۷۹۵	۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۴	۱۳۹۴/۰۲/۲۲	۲۳,۶۲۶	۴۷.۴۶ %	۲۰,۸۷۹	۴۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲	۱.۴۱ %	۴,۵۷۰	۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۵	۱۳۹۴/۰۲/۲۱	۲۳,۳۴۹	۴۷.۳۸ %	۲۰,۶۵۸	۴۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲	۱.۴۳ %	۴,۵۷۰	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۶	۱۳۹۴/۰۲/۲۰	۲۲,۵۶۹	۴۶.۷۴ %	۲۰,۴۴۸	۴۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲	۱.۴۵ %	۴,۵۶۹	۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۷	۱۳۹۴/۰۲/۱۹	۲۳,۲۴۰	۴۷.۳۹ %	۲۰,۷۴۵	۴۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲	۱.۴۳ %	۴,۳۵۱	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۸	۱۳۹۴/۰۲/۱۸	۲۳,۷۲۴	۴۷.۵ %	۲۱,۱۶۷	۴۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۹	۱.۳۸ %	۴,۳۶۲	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۹	۱۳۹۴/۰۲/۱۷	۲۳,۷۲۴	۴۷.۵ %	۲۱,۱۶۷	۴۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۹	۱.۳۸ %	۴,۳۶۱	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۰	۱۳۹۴/۰۲/۱۶	۲۳,۷۲۴	۴۷.۵ %	۲۱,۱۶۷	۴۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۹	۱.۳۸ %	۴,۳۶۱	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...402 403 404 405406407 408 409 410...516 »