ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۴۱	۱۳۹۳/۱۱/۲۵	۱۸,۰۴۶	۴۰.۳۱ %	۱۳,۴۸۱	۳۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۵۹	۱۵.۳۲ %	۰	۰ %	۱۷۵	۰.۳۹ %	۶,۲۰۱	۱۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۲	۱۳۹۳/۱۱/۲۴	۱۷,۹۸۴	۴۰.۲۸ %	۱۳,۳۶۶	۲۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۵۶	۱۵.۳۶ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۵۴ %	۶,۱۹۹	۱۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۳	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۱۷,۹۸۴	۴۰.۲۹ %	۱۳,۳۶۶	۲۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۵۲	۱۵.۳۵ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۵۴ %	۶,۱۹۸	۱۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۴	۱۳۹۳/۱۱/۲۲	۱۷,۹۸۴	۴۰.۲۹ %	۱۳,۳۶۶	۲۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۴۹	۱۵.۳۴ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۵۴ %	۶,۱۹۶	۱۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۵	۱۳۹۳/۱۱/۲۱	۱۷,۹۸۴	۴۰.۲۹ %	۱۳,۳۶۶	۲۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۴۵	۱۵.۳۴ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۵۴ %	۶,۱۹۵	۱۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۶	۱۳۹۳/۱۱/۲۰	۱۸,۳۴۴	۴۱.۱۸ %	۱۴,۶۱۵	۳۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۴۲	۱۵.۳۶ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۵۴ %	۴,۵۰۲	۱۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۷	۱۳۹۳/۱۱/۱۹	۱۸,۵۵۱	۴۰.۹۶ %	۱۵,۲۵۵	۳۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۳۵	۱۵.۰۹ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۵۳ %	۴,۴۰۶	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۸	۱۳۹۳/۱۱/۱۸	۱۸,۶۷۸	۴۰.۸۶ %	۱۵,۵۵۹	۳۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۳۱	۱۴.۹۴ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۵۳ %	۴,۴۰۵	۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۹	۱۳۹۳/۱۱/۱۷	۱۸,۵۹۲	۴۰.۸۸ %	۱۵,۶۳۰	۳۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۷۸	۱۰.۵۱ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۵۳ %	۶,۲۴۲	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۶	۱۸,۵۹۲	۴۰.۸۸ %	۱۵,۶۳۰	۳۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۷۶	۱۰.۵ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۵۳ %	۶,۲۴۰	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...411 412 413 414415416 417 418 419...516 »