ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۵۱	۱۳۹۳/۱۱/۱۵	۱۸,۵۹۲	۴۰.۸۸ %	۱۵,۶۳۰	۳۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۲۷	۱۰.۸۳ %	۰	۰ %	۸۷	۰.۱۹ %	۶,۲۳۹	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۲	۱۳۹۳/۱۱/۱۴	۱۸,۵۳۰	۴۰.۹۹ %	۱۵,۴۲۰	۳۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۲۵	۱۰.۹ %	۰	۰ %	۸۷	۰.۱۹ %	۶,۲۳۷	۱۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۳	۱۳۹۳/۱۱/۱۳	۱۸,۴۶۳	۴۰.۹۹ %	۱۵,۳۳۹	۳۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۲۱	۱۰.۹۲ %	۰	۰ %	۸۷	۰.۱۹ %	۶,۲۳۶	۱۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۴	۱۳۹۳/۱۱/۱۲	۱۸,۷۴۳	۴۱.۸ %	۱۵,۴۸۴	۳۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۴۹	۸.۵۸ %	۰	۰ %	۸۷	۰.۲ %	۶,۶۷۸	۱۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۵	۱۳۹۳/۱۱/۱۱	۱۷,۷۴۳	۳۹.۵۳ %	۱۸,۲۰۶	۴۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۴۶	۸.۵۷ %	۰	۰ %	۸۷	۰.۲ %	۵,۰۰۱	۱۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۶	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	۱۷,۴۸۸	۳۹.۵۱ %	۱۷,۸۴۲	۴۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۲۶	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۸۷	۰.۲ %	۵,۱۱۷	۱۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۷	۱۳۹۳/۱۱/۰۹	۱۷,۴۸۸	۳۹.۵۱ %	۱۷,۸۴۲	۴۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۲۴	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۸۷	۰.۲ %	۵,۱۱۵	۱۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۸	۱۳۹۳/۱۱/۰۸	۱۷,۴۸۸	۳۹.۵۲ %	۱۷,۸۴۲	۴۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۲۲	۸.۴۱ %	۰	۰ %	۸۷	۰.۲ %	۵,۱۱۴	۱۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۹	۱۳۹۳/۱۱/۰۷	۱۷,۲۰۸	۳۹.۱۴ %	۱۷,۵۰۶	۳۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۲۰	۸.۴۶ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۰۵ %	۵,۵۱۲	۱۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۰	۱۳۹۳/۱۱/۰۶	۱۷,۱۶۵	۳۹.۲۵ %	۱۷,۳۱۷	۳۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۱۷	۸.۵ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۰۵ %	۵,۵۱۱	۱۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...412 413 414 415416417 418 419 420...516 »