ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۰۱	۱۳۹۴/۰۴/۱۳	۲۵,۵۱۶	۵۰.۴۳ %	۱۹,۴۷۹	۳۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۹	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴,۹۹۵	۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۲	۱۳۹۴/۰۴/۱۲	۲۴,۷۰۴	۵۰.۲۷ %	۱۸,۸۳۲	۳۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۸	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴,۹۹۵	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۳	۱۳۹۴/۰۴/۱۱	۲۴,۷۰۴	۵۰.۲۷ %	۱۸,۸۳۲	۳۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۸	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴,۹۹۵	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۰	۲۴,۷۰۴	۵۰.۲۷ %	۱۸,۸۳۲	۳۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۸	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴,۹۹۵	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۵	۱۳۹۴/۰۴/۰۹	۲۴,۶۹۵	۵۰.۱۴ %	۱۸,۹۵۴	۳۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴,۹۹۵	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۶	۱۳۹۴/۰۴/۰۸	۲۴,۱۶۸	۴۹.۷۷ %	۱۸,۷۰۹	۳۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۷	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۹۰	۰.۱۹ %	۴,۹۹۵	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۷	۱۳۹۴/۰۴/۰۷	۲۴,۰۴۵	۴۹.۶۹ %	۱۸,۶۶۵	۳۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۶	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۹۰	۰.۱۹ %	۴,۹۹۵	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۸	۱۳۹۴/۰۴/۰۶	۲۴,۴۹۵	۴۹.۹۲ %	۱۸,۸۹۰	۳۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۶	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۹۰	۰.۱۸ %	۴,۹۹۵	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۹	۱۳۹۴/۰۴/۰۵	۲۴,۴۷۷	۴۹.۸۶ %	۱۸,۹۳۳	۳۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۹۰	۰.۱۸ %	۴,۹۹۵	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۰	۱۳۹۴/۰۴/۰۴	۲۴,۴۷۷	۴۹.۸۶ %	۱۸,۹۳۳	۳۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۹۰	۰.۱۸ %	۴,۹۹۴	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...397 398 399 400401402 403 404 405...516 »