ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۸۱	۱۳۹۴/۰۵/۰۲	۲۰,۶۹۳	۴۴.۰۸ %	۱۹,۵۰۷	۴۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۶۱۱	۱.۳ %	۵,۵۲۹	۱۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۲	۱۳۹۴/۰۵/۰۱	۲۰,۶۹۳	۴۴.۰۸ %	۱۹,۵۰۷	۴۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۶	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۶۱۱	۱.۳ %	۵,۵۲۸	۱۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۳	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۲۰,۶۹۳	۴۴.۰۸ %	۱۹,۵۰۷	۴۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۶	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۶۱۱	۱.۳ %	۵,۵۲۸	۱۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۴	۱۳۹۴/۰۴/۳۰	۲۱,۲۶۵	۴۴.۴۹ %	۲۰,۰۴۰	۴۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۵	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۵,۸۷۶	۱۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۵	۱۳۹۴/۰۴/۲۹	۲۲,۴۷۶	۴۶.۸۹ %	۲۰,۰۶۴	۴۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۵	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴,۷۷۱	۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۶	۱۳۹۴/۰۴/۲۸	۲۲,۷۸۴	۴۶.۹۵ %	۲۰,۳۵۱	۴۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۴	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴,۷۷۱	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۷	۱۳۹۴/۰۴/۲۷	۲۲,۷۸۴	۴۶.۹۶ %	۲۰,۳۵۱	۴۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۴	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴,۷۷۱	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۸	۱۳۹۴/۰۴/۲۶	۲۲,۷۸۴	۴۶.۹۶ %	۲۰,۳۵۱	۴۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۴	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴,۷۷۱	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۹	۱۳۹۴/۰۴/۲۵	۲۲,۷۸۴	۴۶.۹۶ %	۲۰,۳۵۱	۴۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۳	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴,۷۷۰	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۰	۱۳۹۴/۰۴/۲۴	۲۲,۷۸۴	۴۶.۹۶ %	۲۰,۳۵۱	۴۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۳	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴,۷۷۰	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...395 396 397 398399400 401 402 403...516 »