ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۷۱	۱۳۹۴/۰۵/۱۲	۲۰,۳۶۵	۴۴.۲۲ %	۱۸,۳۶۶	۳۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۰	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۶۱۱	۱.۳۳ %	۶,۱۰۲	۱۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۲	۱۳۹۴/۰۵/۱۱	۲۰,۳۶۹	۴۴.۳۳ %	۱۸,۲۶۱	۳۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۰	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۶۱۱	۱.۳۳ %	۶,۱۰۱	۱۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۳	۱۳۹۴/۰۵/۱۰	۲۰,۶۳۱	۴۴.۵۱ %	۱۸,۴۰۰	۳۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۰	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۶۱۱	۱.۳۲ %	۶,۱۰۰	۱۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۴	۱۳۹۴/۰۵/۰۹	۲۰,۷۲۱	۴۵.۲۳ %	۱۷,۹۵۲	۳۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۹	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۶۱۱	۱.۳۴ %	۵,۹۱۸	۱۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۵	۱۳۹۴/۰۵/۰۸	۲۰,۷۲۱	۴۵.۲۳ %	۱۷,۹۵۲	۳۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۹	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۶۱۱	۱.۳۴ %	۵,۹۱۷	۱۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۶	۱۳۹۴/۰۵/۰۷	۲۰,۷۲۱	۴۵.۲۳ %	۱۷,۹۵۲	۳۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۹	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۶۱۱	۱.۳۴ %	۵,۹۱۶	۱۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۷	۱۳۹۴/۰۵/۰۶	۲۰,۴۲۸	۴۵.۴۵ %	۱۷,۰۶۹	۳۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۶۱۱	۱.۳۶ %	۶,۲۳۰	۱۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۸	۱۳۹۴/۰۵/۰۵	۲۰,۱۰۱	۴۳.۹۸ %	۱۸,۴۶۸	۴۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۶۱۱	۱.۳۴ %	۵,۹۱۵	۱۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۹	۱۳۹۴/۰۵/۰۴	۲۰,۱۶۸	۴۳.۸۳ %	۱۸,۷۱۰	۴۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۷	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۶۱۱	۱.۳۳ %	۵,۹۱۴	۱۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۰	۱۳۹۴/۰۵/۰۳	۲۰,۱۲۰	۴۳.۶۷ %	۱۸,۸۲۲	۴۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۷	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۶۱۱	۱.۳۳ %	۵,۹۱۳	۱۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...394 395 396 397398399 400 401 402...516 »