ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۹۱	۱۳۹۴/۰۴/۲۳	۲۶,۸۱۳	۵۰.۲۴ %	۲۱,۱۸۶	۳۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۲	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴,۷۵۱	۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۲	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	۲۶,۹۵۹	۵۰.۵۵ %	۲۱,۰۰۹	۳۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۲	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴,۷۵۱	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۳	۱۳۹۴/۰۴/۲۱	۲۵,۹۶۹	۵۰.۱۴ %	۲۰,۴۶۳	۳۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۲	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴,۷۵۱	۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۴	۱۳۹۴/۰۴/۲۰	۲۵,۵۴۱	۵۰.۰۹ %	۲۰,۰۹۶	۳۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۱	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴,۷۴۱	۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۵	۱۳۹۴/۰۴/۱۹	۲۵,۶۴۴	۵۰.۲۴ %	۱۹,۷۹۵	۳۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۱	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴,۹۹۶	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۶	۱۳۹۴/۰۴/۱۸	۲۵,۶۴۴	۵۰.۲۴ %	۱۹,۷۹۵	۳۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۰	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴,۹۹۶	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۷	۱۳۹۴/۰۴/۱۷	۲۵,۶۴۴	۵۰.۲۴ %	۱۹,۷۹۵	۳۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۰	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴,۹۹۶	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۸	۱۳۹۴/۰۴/۱۶	۲۵,۶۴۴	۵۰.۲۴ %	۱۹,۷۹۵	۳۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۰	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴,۹۹۶	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۹	۱۳۹۴/۰۴/۱۵	۲۵,۳۸۱	۵۰.۳۳ %	۱۹,۴۴۲	۳۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴,۹۹۶	۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۰	۱۳۹۴/۰۴/۱۴	۲۵,۳۷۲	۵۰.۴ %	۱۹,۳۶۷	۳۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴,۹۹۵	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...396 397 398 399400401 402 403 404...516 »