ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۶۱	۱۳۹۴/۰۵/۲۲	۱۹,۴۶۸	۴۳.۱ %	۱۸,۳۳۱	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۴	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۶۴۸	۳.۶۵ %	۵,۱۰۵	۱۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۲	۱۳۹۴/۰۵/۲۱	۱۹,۴۶۸	۴۳.۱ %	۱۸,۳۳۱	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۴	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۶۴۸	۳.۶۵ %	۵,۱۰۴	۱۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۳	۱۳۹۴/۰۵/۲۰	۱۹,۶۴۱	۴۳.۲۶ %	۱۸,۳۹۷	۴۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۴	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۶۴۸	۳.۶۳ %	۵,۱۰۲	۱۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۴	۱۳۹۴/۰۵/۱۹	۱۹,۶۴۱	۴۳.۲۶ %	۱۸,۳۹۷	۴۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۶۴۸	۳.۶۳ %	۵,۱۰۱	۱۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۵	۱۳۹۴/۰۵/۱۸	۱۹,۹۷۹	۴۳.۷۳ %	۱۸,۳۴۵	۴۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۳	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۶۴۸	۳.۶۱ %	۵,۱۰۰	۱۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۶	۱۳۹۴/۰۵/۱۷	۱۹,۹۳۷	۴۳.۶۵ %	۱۸,۳۸۲	۴۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۲	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳	۲.۷ %	۵,۵۱۴	۱۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۷	۱۳۹۴/۰۵/۱۶	۲۰,۱۸۵	۴۳.۹ %	۱۸,۵۴۳	۴۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۲	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳	۲.۶۸ %	۵,۴۱۰	۱۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۸	۱۳۹۴/۰۵/۱۵	۲۰,۱۸۵	۴۳.۹ %	۱۸,۵۴۳	۴۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۲	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳	۲.۶۸ %	۵,۴۰۹	۱۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۹	۱۳۹۴/۰۵/۱۴	۲۰,۱۸۵	۴۳.۹ %	۱۸,۵۴۳	۴۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۶۹۲	۱.۵۱ %	۵,۹۴۸	۱۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۰	۱۳۹۴/۰۵/۱۳	۲۰,۳۷۷	۴۴.۳۴ %	۱۸,۳۵۲	۳۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۵۱۲	۱.۱۲ %	۶,۱۰۳	۱۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...393 394 395 396397398 399 400 401...516 »