صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۵۸۲,۹۹۴ | ۲۰.۹۱ % | ۲,۱۶۳,۰۹۳ | ۷۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۱۶ | ۰.۷۹ % | ۲۰,۲۳۴ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | ۵۸۴,۲۵۶ | ۲۰.۹۲ % | ۲,۱۶۶,۸۳۵ | ۷۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۶۶ | ۰.۲ % | ۳۶,۴۹۱ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | ۵۹۲,۲۲۲ | ۲۰.۹۲ % | ۲,۱۹۹,۹۴۴ | ۷۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۶۶ | ۰.۲ % | ۳۳,۶۹۶ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | ۵۹۲,۲۲۲ | ۲۰.۹۲ % | ۲,۱۹۹,۹۴۴ | ۷۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۶۶ | ۰.۲ % | ۳۳,۷۰۳ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۵۹۶,۶۱۸ | ۲۰.۹۱ % | ۲,۲۲۹,۶۳۰ | ۷۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۷۳ | ۰.۲۲ % | ۲۰,۲۶۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۵۹۶,۶۱۸ | ۲۰.۹۱ % | ۲,۲۲۹,۶۳۰ | ۷۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۷۳ | ۰.۲۲ % | ۲۰,۲۶۹ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۵۹۶,۶۱۸ | ۲۰.۹۱ % | ۲,۲۲۹,۶۳۰ | ۷۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۷۳ | ۰.۲۲ % | ۲۰,۲۷۶ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۵۹۷,۸۲۳ | ۲۰.۹۴ % | ۲,۲۲۹,۶۵۳ | ۷۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۳ | ۰.۱ % | ۲۴,۳۳۰ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۵۹۷,۳۱۱ | ۲۰.۹۵ % | ۲,۲۲۵,۰۱۵ | ۷۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۶۶ | ۰.۱۵ % | ۲۴,۶۰۵ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۵۹۵,۱۱۲ | ۲۱.۰۲ % | ۲,۲۱۰,۶۸۲ | ۷۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۷۷ | ۰.۱۳ % | ۲۱,۶۰۷ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |