صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۷۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۷۰۱,۸۳۰ | ۲۲.۵ % | ۲,۳۸۲,۲۰۸ | ۷۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۲ | ۰.۱ % | ۳۱,۸۲۵ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۷۰۱,۸۳۰ | ۲۲.۵۱ % | ۲,۳۸۲,۲۰۸ | ۷۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۲ | ۰.۰۷ % | ۳۱,۸۳۰ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۷۰۲,۱۴۲ | ۲۲.۵۲ % | ۲,۳۹۳,۱۵۶ | ۷۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۰ | ۰.۰۴ % | ۲۱,۸۹۵ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۷۰۸,۳۶۹ | ۲۲.۶۹ % | ۲,۳۹۰,۰۲۰ | ۷۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۶ | ۰.۰۳ % | ۲۲,۹۹۲ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۷۰۰,۰۷۷ | ۲۲.۵۷ % | ۲,۳۷۹,۸۴۹ | ۷۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶ | ۰.۰۱ % | ۲۱,۹۰۶ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۶۷۹,۸۴۴ | ۲۲.۲۲ % | ۲,۳۳۹,۷۳۳ | ۷۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۹۴ | ۰.۵ % | ۲۵,۳۴۶ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۶۷۹,۸۴۴ | ۲۲.۲۲ % | ۲,۳۳۹,۷۳۳ | ۷۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۹۴ | ۰.۵ % | ۲۵,۳۵۲ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۶۷۹,۸۴۴ | ۲۲.۲۲ % | ۲,۳۳۹,۷۳۳ | ۷۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۹۴ | ۰.۵ % | ۲۵,۳۵۷ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۶۷۹,۸۴۴ | ۲۲.۲۲ % | ۲,۳۳۹,۷۳۳ | ۷۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۹۴ | ۰.۵ % | ۲۵,۳۶۲ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۶۷۹,۸۴۴ | ۲۲.۲۴ % | ۲,۳۳۹,۷۳۳ | ۷۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۹۴ | ۰.۵ % | ۲۲,۶۱۸ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |