ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۶۷۹,۸۴۴	۲۲.۲۴ %	۲,۳۳۹,۷۳۳	۷۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۹۳	۰.۵ %	۲۲,۶۲۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۶۶۳,۶۶۷	۲۲.۰۶ %	۲,۳۱۲,۸۲۴	۷۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۹۴	۰.۵۱ %	۱۶,۶۰۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۶۵۱,۹۵۵	۲۱.۸۶ %	۲,۳۰۵,۷۷۷	۷۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۵	۰.۰۴ %	۲۳,۰۳۵	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۶۵۰,۶۲۱	۲۱.۷۵ %	۲,۳۰۴,۰۶۸	۷۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۰۱ %	۳۶,۷۷۷	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۶۵۰,۶۲۱	۲۱.۷۵ %	۲,۳۰۴,۰۶۸	۷۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۰۱ %	۳۶,۷۸۴	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۶۵۰,۶۲۱	۲۱.۷۵ %	۲,۳۰۴,۰۶۸	۷۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹	۰.۰۱ %	۳۶,۷۹۱	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۶۵۷,۸۳۲	۲۱.۳۵ %	۲,۳۲۶,۵۰۸	۷۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۴۵۵	۲.۲۵ %	۲۶,۷۷۵	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۶۵۳,۶۴۰	۲۱.۱۴ %	۲,۳۳۰,۲۷۸	۷۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۲۹۹	۲.۶۳ %	۲۶,۹۱۴	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۶۴۴,۵۱۱	۲۱.۵ %	۲,۳۳۰,۴۴۵	۷۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۰	۰.۰۳ %	۲۲,۲۷۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۶۴۱,۴۱۹	۲۱.۳۷ %	۲,۳۴۰,۴۵۶	۷۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۶	۰.۰۱ %	۱۹,۱۰۷	۰.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...502 »