صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۶۸۸,۳۴۲ | ۲۲.۶۵ % | ۲,۳۱۷,۲۱۰ | ۷۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۱۶ | ۰.۷۸ % | ۹,۶۵۵ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۶۸۸,۷۷۷ | ۲۲.۷۸ % | ۲,۳۰۱,۰۴۷ | ۷۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۸۳ | ۰.۷۸ % | ۱۰,۲۱۰ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۶۹۶,۲۴۷ | ۲۲.۶۵ % | ۲,۳۴۴,۰۵۱ | ۷۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۸۳ | ۰.۷۷ % | ۱۰,۲۱۵ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۶۹۶,۲۴۷ | ۲۲.۶۵ % | ۲,۳۴۴,۰۵۱ | ۷۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۸۳ | ۰.۷۷ % | ۱۰,۲۲۱ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۶۹۶,۲۴۷ | ۲۲.۶۵ % | ۲,۳۴۴,۰۵۱ | ۷۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۳۱ | ۰.۷۷ % | ۱۰,۲۲۶ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۶۹۱,۴۹۴ | ۲۲.۵۳ % | ۲,۳۴۵,۳۶۷ | ۷۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۳۲ | ۰.۷۳ % | ۱۰,۲۳۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۶۹۶,۸۷۸ | ۲۲.۳۵ % | ۲,۳۸۴,۵۵۵ | ۷۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۶ | ۰.۰۴ % | ۳۵,۷۸۸ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۶۹۶,۸۷۸ | ۲۲.۳۵ % | ۲,۳۸۴,۵۵۵ | ۷۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۶ | ۰.۰۴ % | ۳۵,۷۹۴ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۶۹۶,۸۷۸ | ۲۲.۳۵ % | ۲,۳۸۴,۵۵۵ | ۷۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۶ | ۰.۰۴ % | ۳۵,۷۹۹ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۷۰۱,۸۳۰ | ۲۲.۵ % | ۲,۳۸۲,۲۰۸ | ۷۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۲ | ۰.۱ % | ۳۱,۸۱۹ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |