صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۶۰۵,۶۷۳ | ۲۳.۴۴ % | ۱,۷۹۵,۷۱۹ | ۶۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۳۳۲ | ۳.۳۸ % | ۹۴,۷۷۰ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۶۰۵,۶۷۳ | ۲۳.۴۴ % | ۱,۷۹۵,۷۱۹ | ۶۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۳۳۲ | ۳.۳۸ % | ۹۴,۷۳۴ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۵۹۷,۶۹۲ | ۲۳.۳۴ % | ۱,۷۷۹,۶۷۹ | ۶۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۳۳۲ | ۳.۴۱ % | ۹۶,۳۱۴ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۵۹۷,۶۹۲ | ۲۳.۳۴ % | ۱,۷۷۹,۶۷۹ | ۶۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۳۳۲ | ۳.۴۱ % | ۹۶,۲۷۷ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۵۹۷,۶۹۲ | ۲۳.۳۴ % | ۱,۷۷۹,۶۷۹ | ۶۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۳۳۲ | ۳.۴۱ % | ۹۶,۲۴۱ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۵۹۵,۴۶۲ | ۲۳.۳۲ % | ۱,۷۷۹,۱۷۵ | ۶۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۸۵۲ | ۱.۷۶ % | ۱۳۳,۷۸۳ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۵۹۸,۶۲۰ | ۲۳.۳۹ % | ۱,۷۸۳,۸۱۳ | ۶۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۸۵۳ | ۱.۷۵ % | ۱۳۲,۱۳۱ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۵۹۴,۶۴۰ | ۲۳.۳۶ % | ۱,۸۱۵,۵۲۴ | ۷۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۶۷۲ | ۱.۷۹ % | ۸۹,۴۷۸ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۵۸۷,۱۴۷ | ۲۳.۲۹ % | ۱,۷۹۷,۶۲۹ | ۷۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۱۰ | ۱.۳۵ % | ۱۰۱,۸۸۴ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۵۷۹,۴۰۶ | ۲۳.۲ % | ۱,۷۸۲,۶۵۱ | ۷۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۴۲ | ۱.۱۵ % | ۱۰۶,۹۸۸ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % |