ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۶۱۱,۹۳۵	۲۲.۳۳ %	۱,۹۶۱,۷۲۴	۷۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۵۳۶	۳.۵۶ %	۶۹,۵۶۰	۲.۵۴ %	۰	۰ %
۴۹۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۵۹۶,۵۷۴	۲۲.۱۸ %	۱,۹۲۵,۹۹۲	۷۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۵۳۶	۳.۶۳ %	۶۹,۵۳۴	۲.۵۹ %	۰	۰ %
۴۹۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۵۸۸,۱۷۶	۲۲.۱۴ %	۱,۹۰۱,۶۲۰	۷۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۴۴۶	۳.۶۷ %	۶۹,۵۰۸	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۴۹۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵۸۷,۲۳۹	۲۲.۱۶ %	۱,۸۹۳,۱۸۵	۷۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۳۸	۳.۸ %	۶۹,۴۸۱	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۴۹۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۵۸۷,۲۳۹	۲۲.۱۶ %	۱,۸۹۳,۱۸۵	۷۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۳۷	۳.۸ %	۶۹,۴۵۵	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۴۹۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۵۸۷,۲۳۹	۲۲.۱۶ %	۱,۸۹۳,۱۸۵	۷۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۲۵	۳.۷۹ %	۶۹,۴۲۹	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۴۹۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۵۸۷,۲۳۹	۲۲.۱۶ %	۱,۸۹۳,۱۸۵	۷۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۲۵	۳.۷۹ %	۶۹,۴۰۳	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۴۹۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۵۸۳,۲۸۸	۲۲.۲۳ %	۱,۸۷۰,۳۶۱	۷۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۲۵	۳.۸۳ %	۶۹,۳۷۷	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۴۹۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۵۷۳,۲۰۶	۲۲.۱۵ %	۱,۸۴۴,۵۲۶	۷۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۲۵	۳.۸۸ %	۶۹,۳۵۱	۲.۶۸ %	۰	۰ %
۵۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۵۷۲,۶۳۴	۲۲.۲ %	۱,۸۳۷,۱۷۸	۷۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۲۵	۳.۹ %	۶۹,۳۲۵	۲.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...502 »