ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۶۰۶,۱۳۳	۲۳.۱۶ %	۱,۸۲۴,۲۱۲	۶۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۳۵۱	۳.۸ %	۸۷,۴۴۶	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۶۰۶,۱۳۳	۲۳.۱۶ %	۱,۸۲۴,۲۱۲	۶۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۳۵۱	۳.۸ %	۸۷,۴۱۱	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۶۱۱,۱۹۳	۲۳.۲۱ %	۱,۸۲۱,۰۳۴	۶۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۶۰۷	۳.۷۸ %	۱۰۱,۳۲۶	۳.۸۵ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۶۱۱,۱۹۳	۲۳.۲۱ %	۱,۸۲۱,۰۳۴	۶۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۵۵۷	۳.۷۸ %	۱۰۱,۲۹۱	۳.۸۵ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۶۰۹,۱۴۳	۲۳.۰۲ %	۱,۸۰۵,۷۹۸	۶۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۵۰۰	۳.۷۲ %	۱۳۳,۲۱۸	۵.۰۳ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۶۱۳,۸۷۹	۲۳.۴۵ %	۱,۷۸۵,۹۶۳	۶۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۹۲۲	۳.۴۳ %	۱۲۸,۳۰۷	۴.۹ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۶۱۳,۸۷۹	۲۳.۴۵ %	۱,۷۸۵,۹۶۳	۶۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۹۲۲	۳.۴۳ %	۱۲۸,۲۷۱	۴.۹ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۶۱۳,۸۷۹	۲۳.۴۵ %	۱,۷۸۵,۹۶۳	۶۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۹۲۲	۳.۴۳ %	۱۲۸,۲۳۶	۴.۹ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۶۱۱,۴۴۴	۲۳.۴۹ %	۱,۸۰۱,۶۸۰	۶۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۹۲۲	۳.۴۵ %	۹۹,۹۳۹	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۶۱۰,۲۷۶	۲۳.۵۳ %	۱,۸۰۲,۴۵۲	۶۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۵۰۵	۳.۴۵ %	۹۱,۵۶۰	۳.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...502 »