ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۵۹۵,۶۰۴	۲۰.۲۷ %	۱,۹۲۴,۶۰۹	۶۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰,۱۱۵	۱۲.۲۶ %	۵۸,۰۰۳	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۴۸۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۵۹۵,۶۰۴	۲۰.۲۷ %	۱,۹۲۴,۶۰۹	۶۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰,۱۱۵	۱۲.۲۶ %	۵۷,۹۸۴	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۴۸۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۵۹۵,۶۰۴	۲۰.۲۷ %	۱,۹۲۴,۶۰۹	۶۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰,۱۱۵	۱۲.۲۶ %	۵۷,۹۶۶	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۴۸۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۵۹۹,۴۱۲	۲۰.۳۲ %	۱,۹۳۲,۱۹۷	۶۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰,۱۹۰	۱۲.۲۱ %	۵۷,۹۴۷	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۴۸۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۶۰۳,۵۴۸	۲۰.۳۹ %	۱,۹۳۷,۹۴۹	۶۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸,۳۹۰	۱۱.۷۷ %	۶۹,۷۲۰	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۴۸۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۶۰۷,۰۷۷	۲۲.۳۲ %	۱,۹۴۳,۲۶۰	۷۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۳۳۵	۳.۶۵ %	۶۹,۶۹۳	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۴۸۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۶۱۰,۱۲۹	۲۲.۳۳ %	۱,۹۵۲,۸۲۲	۷۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۳۳۶	۳.۶۴ %	۶۹,۶۶۷	۲.۵۵ %	۰	۰ %
۴۸۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۶۱۲,۸۹۱	۲۲.۳۵ %	۱,۹۶۰,۸۷۶	۷۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۳۳۶	۳.۶۲ %	۶۹,۶۴۰	۲.۵۴ %	۰	۰ %
۴۸۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۶۱۲,۸۹۱	۲۲.۳۵ %	۱,۹۶۰,۸۷۶	۷۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۳۳۶	۳.۶۲ %	۶۹,۶۱۳	۲.۵۴ %	۰	۰ %
۴۹۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۶۱۲,۸۹۱	۲۲.۳۵ %	۱,۹۶۰,۸۷۶	۷۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۳۳۶	۳.۶۲ %	۶۹,۵۸۷	۲.۵۴ %	۰	۰ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...502 »