صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۲۱ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۵ | ۴۱,۱۹۷ | ۶۱.۹۴ % | ۲۳,۰۳۸ | ۳۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۴ | ۱.۷۱ % | ۱,۱۳۷ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۲۲ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۴ | ۴۱,۱۹۷ | ۶۱.۹۴ % | ۲۳,۰۳۸ | ۳۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۴ | ۱.۷۱ % | ۱,۱۳۷ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۲۳ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۳ | ۴۱,۱۹۷ | ۶۱.۹۴ % | ۲۳,۰۳۸ | ۳۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۴ | ۱.۷۱ % | ۱,۱۳۷ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۲۴ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ | ۴۲,۱۷۷ | ۶۲.۰۱ % | ۲۳,۵۴۵ | ۳۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۶ | ۱.۷ % | ۱,۱۳۶ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۲۵ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۱ | ۴۲,۵۹۸ | ۶۱.۴۷ % | ۲۳,۹۶۸ | ۳۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۰ | ۲.۳ % | ۱,۱۳۶ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۲۶ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۰ | ۴۲,۵۹۸ | ۶۱.۴۸ % | ۲۳,۹۶۸ | ۳۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۰ | ۲.۳ % | ۱,۱۳۵ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۲۷ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۹ | ۳۸,۰۲۶ | ۵۶.۵۹ % | ۲۳,۷۸۰ | ۳۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۹ | ۱.۸۹ % | ۴,۱۲۵ | ۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۲۸ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۸ | ۳۷,۸۶۱ | ۵۵.۲۲ % | ۲۴,۴۲۱ | ۳۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۳ | ۳.۱۴ % | ۴,۱۲۵ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۲۹ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۷ | ۳۷,۸۶۱ | ۵۵.۲۲ % | ۲۴,۴۲۱ | ۳۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۳ | ۳.۱۴ % | ۴,۱۲۴ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۳۰ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۶ | ۳۷,۸۶۱ | ۵۵.۲۲ % | ۲۴,۴۲۱ | ۳۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۳ | ۳.۱۴ % | ۴,۱۲۳ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % |