ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۹۱	۱۳۹۲/۰۷/۱۴	۴۰,۸۲۶	۵۲.۸۲ %	۳۲,۲۶۸	۴۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۱	۳.۹۵ %	۱,۱۴۵	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۴۳۹۲	۱۳۹۲/۰۷/۱۳	۴۵,۲۷۱	۵۵.۵۳ %	۳۲,۱۳۵	۳۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۰	۳.۶۴ %	۱,۱۴۴	۱.۴ %	۰	۰ %
۴۳۹۳	۱۳۹۲/۰۷/۱۲	۴۴,۵۵۴	۵۵.۲۲ %	۳۲,۰۱۰	۳۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۸	۳.۶۹ %	۱,۱۴۳	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۴۳۹۴	۱۳۹۲/۰۷/۱۱	۴۴,۵۵۴	۵۵.۲۲ %	۳۲,۰۱۰	۳۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۸	۳.۶۹ %	۱,۱۴۲	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۴۳۹۵	۱۳۹۲/۰۷/۱۰	۴۴,۵۵۴	۵۵.۲۲ %	۳۲,۰۱۰	۳۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۸	۳.۶۹ %	۱,۱۴۲	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۴۳۹۶	۱۳۹۲/۰۷/۰۹	۴۳,۶۶۴	۵۴.۴۳ %	۳۲,۴۳۷	۴۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۳	۳.۷۱ %	۱,۱۴۱	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۴۳۹۷	۱۳۹۲/۰۷/۰۸	۳۹,۸۱۷	۵۲.۷۵ %	۳۲,۰۳۴	۴۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۹۷	۳.۳۱ %	۱,۱۴۰	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۴۳۹۸	۱۳۹۲/۰۷/۰۷	۳۹,۹۷۸	۵۲.۸۲ %	۳۲,۲۷۰	۴۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۹۷	۳.۰۴ %	۱,۱۳۹	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۴۳۹۹	۱۳۹۲/۰۷/۰۶	۳۹,۴۲۶	۵۵.۱۲ %	۲۸,۱۷۵	۳۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۳۰	۳.۲۶ %	۱,۵۹۴	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۴۴۰۰	۱۳۹۲/۰۷/۰۵	۳۸,۴۹۹	۵۵.۶ %	۲۷,۳۲۸	۳۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۱۷	۲.۶۲ %	۱,۵۹۴	۲.۳ %	۰	۰ %
«1 2...436 437 438 439440441 442 443 444...491 »