صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۸۱ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۴ | ۴۷,۱۵۴ | ۵۳.۱۵ % | ۳۲,۰۶۲ | ۳۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۵۰ | ۹.۴۱ % | ۱,۱۵۷ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۸۲ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۳ | ۴۷,۱۵۴ | ۵۳.۱۵ % | ۳۲,۰۶۲ | ۳۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۵۰ | ۹.۴۱ % | ۱,۱۵۵ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۸۳ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۲ | ۴۶,۴۰۰ | ۵۱.۴ % | ۳۴,۷۸۶ | ۳۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۲۹ | ۸.۷۸ % | ۱,۱۵۳ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۸۴ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۱ | ۴۳,۲۱۶ | ۵۰.۲۵ % | ۳۴,۳۴۵ | ۳۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۹۵ | ۸.۴۸ % | ۱,۱۵۱ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۸۵ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۰ | ۴۲,۰۹۴ | ۵۲.۵۹ % | ۳۰,۷۰۴ | ۳۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۹۱ | ۷.۶۱ % | ۱,۱۵۰ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۸۶ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۹ | ۴۲,۳۴۵ | ۵۵.۳۳ % | ۲۵,۵۱۲ | ۳۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۶۹ | ۵.۱۹ % | ۴,۷۰۰ | ۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۸۷ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۸ | ۴۲,۳۴۵ | ۵۵.۳۳ % | ۲۵,۵۱۲ | ۳۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۶۹ | ۵.۱۹ % | ۴,۶۹۹ | ۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۸۸ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۷ | ۴۲,۳۴۵ | ۵۵.۳۳ % | ۲۵,۵۱۲ | ۳۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۶۹ | ۵.۱۹ % | ۴,۶۹۸ | ۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۸۹ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۶ | ۴۱,۱۲۹ | ۵۴.۷ % | ۲۳,۵۰۷ | ۳۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۱۶ | ۵.۴۷ % | ۶,۴۴۱ | ۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۹۰ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۵ | ۴۰,۹۰۴ | ۵۵.۰۲ % | ۲۷,۱۳۱ | ۳۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۵۴ | ۴.۲۴ % | ۳,۱۵۱ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % |