صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۶۱ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۶ | ۳۲,۰۶۱ | ۴۶.۴۵ % | ۲۸,۶۹۸ | ۴۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۴۳ | ۹.۷۷ % | ۸۳۷ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۶۲ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ | ۳۲,۲۰۸ | ۴۸.۴۵ % | ۲۶,۴۱۸ | ۳۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۹ | ۴.۵۶ % | ۸۳۶ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۶۳ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۴ | ۳۰,۹۶۸ | ۴۵.۴۴ % | ۲۶,۴۳۷ | ۳۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۷۳ | ۱۴.۰۵ % | ۸۳۵ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۶۴ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۳ | ۳۰,۹۶۸ | ۴۵.۴۵ % | ۲۶,۴۳۷ | ۳۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۷۳ | ۱۴.۰۵ % | ۸۳۳ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۶۵ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۲ | ۳۰,۹۶۸ | ۴۵.۴۵ % | ۲۶,۴۳۷ | ۳۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۷۳ | ۱۴.۰۵ % | ۸۳۲ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۶۶ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۱ | ۲۸,۱۶۴ | ۴۴.۶۹ % | ۲۴,۳۰۷ | ۳۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۷۳ | ۱۴.۵۵ % | ۸۳۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۶۷ | ۱۳۹۲/۰۴/۳۱ | ۲۷,۸۱۹ | ۴۹.۱۹ % | ۲۳,۶۰۳ | ۴۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۴ | ۶.۳۹ % | ۸۴۴ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۶۸ | ۱۳۹۲/۰۴/۳۰ | ۲۷,۵۹۱ | ۴۹ % | ۲۳,۷۱۹ | ۴۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۵ | ۶.۱۶ % | ۸۴۴ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۶۹ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۹ | ۲۸,۰۳۱ | ۵۱.۹۶ % | ۲۱,۶۲۵ | ۴۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۶ | ۵.۱۱ % | ۸۴۳ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۷۰ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۸ | ۲۸,۱۸۸ | ۵۲.۹۶ % | ۲۰,۷۴۰ | ۳۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۴ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۸ | ۵.۱۸ % | ۸۴۳ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |