ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۷۱	۱۳۹۲/۰۴/۲۷	۲۸,۱۸۸	۵۲.۹۶ %	۲۰,۷۴۰	۳۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۴	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۲,۷۵۸	۵.۱۸ %	۸۴۲	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۴۴۷۲	۱۳۹۲/۰۴/۲۶	۲۸,۱۸۸	۵۲.۹۶ %	۲۰,۷۴۰	۳۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۳	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۲,۷۵۸	۵.۱۸ %	۸۴۲	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۴۴۷۳	۱۳۹۲/۰۴/۲۵	۲۶,۵۱۸	۵۴.۵۹ %	۱۸,۹۴۰	۳۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۷۶۲	۳.۶۳ %	۶۸۰	۱.۴ %	۰	۰ %
۴۴۷۴	۱۳۹۲/۰۴/۲۴	۲۵,۹۴۵	۵۱.۶۲ %	۱۹,۴۱۱	۳۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۱	۱.۴ %	۰	۰ %	۳,۵۷۵	۷.۱۱ %	۶۸۰	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۴۴۷۵	۱۳۹۲/۰۴/۲۳	۲۶,۳۶۹	۵۱.۷۴ %	۱۹,۷۲۸	۳۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۱	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۳,۵۴۲	۶.۹۵ %	۶۷۹	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۴۴۷۶	۱۳۹۲/۰۴/۲۲	۲۶,۲۴۹	۵۰.۴۷ %	۲۰,۸۵۸	۴۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۰	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۳,۵۷۰	۶.۸۶ %	۶۷۹	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۴۴۷۷	۱۳۹۲/۰۴/۲۱	۲۶,۲۴۶	۵۲.۹۶ %	۱۹,۷۵۲	۳۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۰	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۲,۱۸۹	۴.۴۲ %	۶۷۸	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۴۴۷۸	۱۳۹۲/۰۴/۲۰	۲۶,۲۴۶	۵۲.۹۶ %	۱۹,۷۵۲	۳۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۹	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۲,۱۸۹	۴.۴۲ %	۶۷۸	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۴۴۷۹	۱۳۹۲/۰۴/۱۹	۲۶,۲۴۶	۵۲.۹۶ %	۱۹,۷۵۲	۳۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۹	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۲,۱۸۹	۴.۴۲ %	۶۷۸	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۴۴۸۰	۱۳۹۲/۰۴/۱۸	۲۵,۷۵۵	۵۳.۳ %	۱۸,۹۸۱	۳۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۹	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۱۸۹	۴.۵۳ %	۶۷۷	۱.۴ %	۰	۰ %
«1 2...444 445 446 447448449 450 451 452...491 »