ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۶۱	۱۳۹۴/۱۰/۲۴	۱۵,۲۲۰	۳۸.۷۶ %	۱۳,۵۱۱	۳۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۲۴	۱۷.۸۹ %	۰	۰ %	۳۱۴	۰.۸ %	۳,۱۹۹	۸.۱۵ %	۰	۰ %
۳۵۶۲	۱۳۹۴/۱۰/۲۳	۱۵,۲۲۰	۳۸.۷۶ %	۱۳,۵۱۱	۳۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۲۰	۱۷.۸۸ %	۰	۰ %	۳۱۴	۰.۸ %	۳,۱۹۹	۸.۱۵ %	۰	۰ %
۳۵۶۳	۱۳۹۴/۱۰/۲۲	۱۵,۰۹۲	۳۹.۱۱ %	۱۲,۹۶۱	۳۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۱۸	۱۸.۱۹ %	۰	۰ %	۳۱۴	۰.۸۲ %	۳,۱۹۸	۸.۲۹ %	۰	۰ %
۳۵۶۴	۱۳۹۴/۱۰/۲۱	۱۴,۹۸۶	۳۸.۹۳ %	۱۲,۹۹۰	۳۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۱۰	۱۸.۲۱ %	۰	۰ %	۳۱۴	۰.۸۲ %	۳,۱۹۷	۸.۳۱ %	۰	۰ %
۳۵۶۵	۱۳۹۴/۱۰/۲۰	۱۴,۹۳۷	۳۸.۹۴ %	۱۲,۹۰۳	۳۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۱۰	۱۸.۲۷ %	۰	۰ %	۳۱۴	۰.۸۲ %	۳,۱۹۷	۸.۳۳ %	۰	۰ %
۳۵۶۶	۱۳۹۴/۱۰/۱۹	۱۴,۹۸۰	۳۹.۵ %	۱۲,۴۳۳	۳۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۰۲	۱۸.۴۶ %	۰	۰ %	۳۱۴	۰.۸۳ %	۳,۱۹۶	۸.۴۳ %	۰	۰ %
۳۵۶۷	۱۳۹۴/۱۰/۱۸	۱۴,۸۲۸	۳۹.۱۸ %	۱۲,۵۰۴	۳۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۰۲	۱۸.۵ %	۰	۰ %	۳۱۴	۰.۸۳ %	۳,۱۹۵	۸.۴۴ %	۰	۰ %
۳۵۶۸	۱۳۹۴/۱۰/۱۷	۱۴,۸۲۸	۳۹.۱۹ %	۱۲,۵۰۴	۳۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۹۸	۱۸.۵ %	۰	۰ %	۳۱۴	۰.۸۳ %	۳,۱۹۴	۸.۴۴ %	۰	۰ %
۳۵۶۹	۱۳۹۴/۱۰/۱۶	۱۴,۸۲۸	۳۹.۱۹ %	۱۲,۵۰۴	۳۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۹۴	۱۸.۴۹ %	۰	۰ %	۳۱۴	۰.۸۳ %	۳,۱۹۴	۸.۴۴ %	۰	۰ %
۳۵۷۰	۱۳۹۴/۱۰/۱۵	۱۴,۷۲۴	۳۹.۳۴ %	۱۲,۲۱۰	۳۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۸۷	۱۸.۶۷ %	۰	۰ %	۳۱۴	۰.۸۴ %	۳,۱۹۳	۸.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2...353 354 355 356357358 359 360 361...491 »